Contrôleur Back Office Titres & Asset Data

GIE d'Abeille Assurances; France; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Intégré(e) à la direction Financière, vous rejoignez l’équipe Back Office Titres & Asset Data et participez à des missions polyvalentes: saisie, enregistrement, valorisation et administration du référentiel titres, avec interaction avec les sociétés de gestion et CAC.

Vous devrez assurer le contrôle qualité des données dans Solvabilité II, réaliser des rapprochements et rendre compte de la qualité des données, tout en développant l’expertise métier et la maîtrise d’outils (Excel, Bloomberg/Six).

Qualifications

• Expérience réussie dans une fonction similaire sur titres financiers (GP4 actuel).
• Connaissance des différents types de titres et de leur traitement en assurance.
• Curiosité, agilité, ténacité et aisance relationnelle pour échanger avec les sociétés de gestion et la Direction des investissements.

Responsibilities

• Suivi de la bonne saisie des opérations titres cotés et non cotés.
• Enregistrement des opérations (pensions, OST, achats/ventes).
• Valorisation des titres et administration du référentiel titres.
• Expertise sur la valorisation des titres et les OST simples et complexes.
• Échanges avec les interlocuteurs externes (Société de Gestion, CAC, Direction des investissements).
• Contrôles mensuels/trimestriels (rapprochement des positions/opérations).
• Reportings sur les valeurs mobilières.
• Polyvalence sur les postes Back Office Titres (Valorisation/Référentiel).
• Conduite des contrôles qualité des données dans le cadre de Solvabilité II.
• Synthèse des contrôles effectués pour une opinion sur la qualité des données Solvabilité II.

Skills

Titres mobilières

Marchés financiers

Excel avancé

Bloomberg

Conformité Solvency II

Référentiel/Donnees

Synthèse des données

Tools

GP4

Bloomberg

Six

Job description

Intégré(e) à la direction Financière, vous rejoignez l’équipe Back Office Titres & Asset Data et participez à des missions polyvalentes: saisie, enregistrement, valorisation et administration du référentiel titres, avec interaction avec les sociétés de gestion et CAC.

Vous devrez assurer le contrôle qualité des données dans Solvabilité II, réaliser des rapprochements et rendre compte de la qualité des données, tout en développant l’expertise métier et la maîtrise d’outils (Excel, Bloomberg/Six).