CDD - Data Officer (Static Data) H/F

Caceis Group; Montrouge; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

La Direction Master Data Services de CACEIS recherche un Data Officer pour administrer les données de marchés et les instruments financiers au sein du service Static Data.

Vous collecterez et intègrerez les signalisations fournisseurs (Bloomberg, Reuters, Six Financial, Clearstream) et assurerez leur cohérence dans les bases dédiées. Vous répondrez aux demandes via JIRAH ou par mail et participerez à des projets financiers transverses.

Qualifications

• Bac+4/+5 en finance, gestion ou comptabilité.
• Connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments.
• Maîtrise d'Excel et Access; VBA et SQL appréciés.
• Anglais professionnel indispensable.
• Expérience en comptabilité OPCVM ou connaissance des providers serait un plus.

Responsibilities

• Effectuer le traitement quotidien des opérations du service Référentiel (création, mise à jour et contrôle des données de marchés et instruments financiers).
• Collecter les signalétiques auprès des fournisseurs (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) et les intégrer dans les bases dédiées.
• Contrôler la cohérence et la qualité des informations dans les bases (via providers).
• Identifier et résoudre les anomalies et les blocages des systèmes avales (OST).
• Récupérer les événements sur titres et assurer le suivi des OST (fusion, dividende, détachement…).
• Répondre aux demandes des interlocuteurs via JIRAH et/ou par mail.

Skills

Connaissance bancaire

Capacité d'analyse

Esprit d'équipe

Autonomie

Relationnel

Education

Bac+4/+5 en finance, gestion ou comptabilité

Tools

Excel

Access

VBA

SQL

Job description

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Vos missions :

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : à taux fixe/variable, hybrides, convertibles..., actions, warrant, CFD, future, options...).

• Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…)
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, détachement….
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data , Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets (réglementaires, comptables, onboarding etc.)

• une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,
• une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS),
• des connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus,
• une capacité d'analyse et de synthèse,
• le sens du travail en équipe et de la communication,
• un tempérament dynamique et un bon relationnel,
• autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant,
• flexible, disponible et avez le sens du service client,
• rigoureux, fiable et méthodique.

Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Anglais professionnel indispensable

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.

Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.