Comptable Trésorerie (H/F)

Réservoir Jobs; Saint-Herblain; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Description du poste

Responsabilités

• Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
• Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture)
• Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations
• Saisir et transmettre des virements de trésorerie
• Justification et analyse des comptes d'attente
• Vérification et comptabilisation des frais bancaires
• Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles
• Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
• Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques)
• Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie