Comptable - Rapprochement bancaire H/F

Michael Page (France); Gentilly; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intéressement et participation

CE

RTT

Résumé du poste

Michael Page (France) recherche un professionnel en comptabilité pour assurer les enregistrements et les rapprochements bancaires en lien avec les flux financiers des clients institutionnels.

Vous participerez activement aux clôtures mensuelles et annuelles et produirez des rapports sur les suspens et l'état des rapprochements, en collaboration avec les équipes en trésorerie et comptabilité.

Qualifications

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et des flux financiers.
• Réaliser les rapprochements bancaires réguliers (quotidien, hebdo, mensuel).
• Contrôler et analyser les écarts entre relevés bancaires et écritures comptables.
• Suivre et justifier les comptes d'attente et les suspens.
• Traiter les anomalies et proposer des régularisations en lien avec les équipes.
• Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
• Produire des rapports liés aux suspens et à la situation des rapprochements.
• Rapprochement quotidien des soldes comptables des DAB / DIB en lien avec les opérationnelles.

Responsabilités

• Assurer la fiabilité et la cohérence des enregistrements comptables avec les flux bancaires réels, afin de garantir la qualité de l'information financière et le bon fonctionnement de la chaîne comptable.
• Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
• Contrôler et analyser les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables.
• Suivre et justifier les comptes d'attente et les suspens.
• Traiter les anomalies et proposer des régularisations en lien avec les équipes concernées (trésorerie, opérations, comptabilité).
• Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
• Produire des rapports liés aux suspens et à la situation des rapprochements.
• Rapprochement quotidien des soldes comptables des DAB / DIB en lien avec les opérationnelles.
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures de contrôle interne et des outils de rapprochement.

Connaissances

Rapprochements bancaires

Comptabilité générale

Contrôle des comptes

Analyse financière

Description du poste

• Institution de crédit/société financière leader sur son marché
• Maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et des flux financiers

Notre client

Notre client est une institution de crédit et société financière leader sur son activité qui propose des prestations spécifiques au traitement des devises et de l'or pour les banques/établissements financiers/grandes entreprises. A ce titre, la Direction Administrative recrute et vous serez rattaché au Responsable Comptable.

Poste et missions

Missions :

• Assurer la fiabilité et la cohérence des enregistrements comptables avec les flux bancaires réels, afin de garantir la qualité de l'information financière et le bon fonctionnement de la chaîne comptable. L'objectif étant de maintenir une comptabilité rigoureuse, détecter rapidement les anomalies et contribuer à la transparence financière de l'organisation.
• Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
• Contrôler et analyser les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables
• Suivre et justifier les comptes d'attente et les suspens
• Traiter les anomalies et proposer des régularisations en lien avec les équipes concernées (trésorerie, opérations, comptabilité)
• Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles
• Produire des rapports liés aux suspens et à la situation des rapprochements
• Rapprochement quotidien des soldes comptables des DAB / DIB en lien avec les opérationnelles
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures de contrôle interne et des outils de rapprochement

Profil recherché

Poste ouvert aux candidats en situation de handicap

Conditions et Avantages

Salaire fixe + avantages attractifs (intéressement et participation, CE, RTT...).