Comptable rapprochement bancaire F/H

Expectra; Gentilly; Hybrid; EUR 28,000 - 34,000; Full time

Benefits offered by this job

Primes de participation

13 jours de RTT

1 jour de télétravail par semaine

Job summary

Un établissement financier recherche un comptable (f/h) situé à Gentilly, en Île-de-France. Vous serez en charge de la fiabilité des enregistrements comptables, des rapprochements bancaires et de l'analyse des écarts. La rémunération se situe entre 28 000 € et 34 000 € bruts annuels. Le poste offre un rythme de travail de 37h par semaine, incluant un jour de télétravail par semaine et des primes.

Qualifications

• Maîtrise de la comptabilité générale et bancaire.
• Bonne connaissance des flux financiers et du contrôle interne.
• Capacité à produire des rapports mensuels et annuels.

Responsibilities

• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiennement.
• Analyser les écarts entre relevés bancaires et écritures.
• Effectuer le rapprochement quotidien des DAB/DIB.
• Justifier les comptes d'attente et proposer des régularisations.
• Produire des rapports liés aux suspens.
• Contribuer à l'optimisation des procédures internes.

Skills

Maîtrise de la comptabilité générale

Analyse et contrôle

Rigueur

Esprit d'analyse

Travail en équipe

Tools

Excel

Sage XRT

Job description

Nous recrutons pour notre client, un établissement financier leader dans son domaine, un comptable f/h.

Rattaché(e) au Responsable Comptable ou au DAF, votre enjeu principal est d'assurer la fiabilité et la cohérence des enregistrements comptables avec les flux bancaires réels. Vous garantissez la qualité de l'information financière et la détection rapide des anomalies.

Vos missions principales

• Rapprochements bancaires : Réaliser les rapprochements de manière régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
• Analyse et contrôle : Identifier et analyser les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables.
• Gestion des DAB/DIB : Effectuer le rapprochement quotidien des soldes comptables des distributeurs (DAB / DIB) en lien avec les équipes opérationnelles.
• Suivi des suspens : Justifier les comptes d’attente et les suspens, et proposer des régularisations en lien avec les services trésorerie et opérations.
• Reporting et clôture : Produire des rapports liés aux suspens et participer activement aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
• Amélioration continue : Contribuer à l'optimisation des procédures de contrôle interne et à l'automatisation des outils de rapprochement.

Statut : Agent de maîtrise / Non‑cadre

Rémunération : 28 000 € à 34 000 € bruts annuels sur 13 mois.

Temps de travail : 37h par semaine avec 13 jours de RTT.

1 jour de télétravail par semaine.

Primes de participation et d'intéressement.

Compétences techniques : Maîtrise de la comptabilité générale et bancaire. Bonne connaissance du fonctionnement des flux financiers et des notions de contrôle interne.

Outils : Maîtrise d'Excel et des logiciels comptables (ERP, idéalement Sage XRT).

Savoir‑être : Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’analyse et votre sens du détail. Vous faites preuve de réactivité face aux anomalies et appréciez le travail en équipe dans un environnement collaboratif.