Comptable Private Equity & Real Estate H/F

Michael Page (France); Montrouge; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers basée à Montrouge cherche un Comptable Private Equity & Real Estate H/F. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles de fonds, de la production de rapports financiers et de l'analyse des opérations. Le candidat idéal possède un Bac +4 en Gestion, Finance, Comptabilité et justifie d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds. Deux jours de télétravail sont possibles par semaine.

Prestations

2 jours de télétravail possibles / semaine

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.
• Capacité à formaliser les rapprochements bancaires.
• Analyse des règlements de fonds et des opérations financières.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds sur les opérations comptables.
• Produire des rapports annuels et périodiques.
• Suivre les transactions et les opérations de souscription.

Connaissances

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Bac +4 en Gestion, Finance, Comptabilité

Description du poste

Informations

• Services financiers


• Filiale de grand groupe

À propos de notre client

Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).

Description

Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables.

En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H/F, vos missions sont les suivantes :

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,


• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,


• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,


• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,


• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,


• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,


• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Cette liste n'est pas limitative.

Profil recherché

Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.

Conditions et Avantages

• 2 jours de télétravail possibles / semaine.