Comptable filiale fournisseur Marseille H/F

Action Logement; Marseille; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

Action Logement à Marseille recherche un gestionnaire comptable chargé de la saisie et de la comptabilisation des factures, du contrôle interne et du rapprochement avec les bons de commande. Le poste couvre le suivi des échéances de règlement et la gestion des comptes fournisseurs.

Vous participerez aussi à l’arrêté des comptes et aux inventaires, avec des relances fournisseurs et des écritures d’inventaire complémentaires.

Responsabilités

• Saisie et comptabilisation des factures (factures contrats et fluides)
• Rapprochement des factures au bon de commande et échanges avec les opérationnels
• Contrôle des taux de TVA selon le régime en vigueur et saisie des OD
• Récupération des factures sur les intranets fournisseurs et lettrage des comptes
• Comptabilisation des avoirs
• Comptabilisation des OD non récupérables dans les régularisations
• Établir l'échéancier de règlements et mise en paiement des factures
• Vérifier les visas et estimer le montant prévisionnel de trésorerie
• Relances des fournisseurs et suivi hebdomadaire des factures
• Participation à l’arrêté des comptes et explication des comptes 401/409
• Préparation des écritures d’inventaire (FNP, avoirs à recevoir, charges constatées d’avance)
• Permanences téléphoniques avec les opérationnels pour débloquer les factures
• Participation au point de pole sur la facturation des contrats par site ou zone géographique

Description du poste

SAISIE ET COMPTABILISATION DES FACTURES:

- Périmètre: Factures contrats, fluides, avec engagements, hors engagements des immeubles en exploitation ou géré pour compte d’autrui (mandat de gestion) arrivant par voix dématérialisée ou dans le circuit LAD traditionnel,
- S’assurer de la conformité de la facture par rapport au contrôle interne de l’entreprise: rapprochement de la facture au bon de commande, échange avec les opérationnels en charge des commandes,
- Contrôle des taux de TVA appliqués sur les factures en fonction du régime juridique en vigueur et saisie des OD de LASM
- Récupération des factures prélevées sur les intranets fournisseurs et lettrage des comptes fournisseurs,
- Comptabilisation des avoirs
- Comptabilisation des OD non récupérables dans le cadre des régularisations des charges

ECHEANCES DE REGLEMENTS FOURNISSEURS:
- Préparation échéancier de règlements: comptabilisation et mise en paiement des factures, contrôles des visas par les opérationnels, indications du montant prévisionnel de trésorerie nécessaire pour couvrir l’échéance.
- Echéance réalisée tous les 15 jours ou selon fréquence indiquée par la hiérarchie

CADRAGES/ OD / ECRITURES D’INVENTAIRE:
- Relances des fournisseurs d’exploitation
- Etat de suivihebdomadaire factures
- Justifications des comptes fournisseurs
- Participation aux taches d’arrêté des comptes:
->Explication des comptes 401
->Explication des comptes 409
->Préparation des certaines écritures d’inventaire (FNP, avoirs à recevoir éventuel, charges constatées d’avance).

Relations avec les autres pôles:

- Vous assurerez tous les 15 jours ou selon fréquence demandée par votre responsable des permanences téléphoniques avec les opérationnels en charge de la gestion des immeubles pour débloquer les factures bloquées suivants les procédures internes de la société
- Vous participerez au point de pole dans lequel vous ferez remonter des points relatifs à la facturation des contrats (contrat par site ou par zone géographique, suivi de la facturation des contrats résiliés, collecte des avoirs en attente,…)