Comptable (F/H) - Comptable (F/H)

Crédit Mutuel; Paris; Hybride; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation et d’intéresse-

RTT annuels

Télétravail partiel (jusqu’à 2 jours/2

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un gestionnaire administratif OPC (sicav et fonds) pour valoriser et contrôler les OPCVM confiés, et contribuer au reporting et au suivi des flux.

Profil Bac+2 à Bac+5 en comptabilité/finance et première expérience sur les OPC de Capital Investissement exigés; maîtrise GP et PERES (Neoxam). Poste en CDI à Paris.

Qualifications

• Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier.
• Une première expérience sur les OPC de Capital Investissement est requise.
• Connaissance des outils GP et PERES (Neoxam).

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui lui seront confiés.
• Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM confiés.
• Effectuer du reporting et l’établissement des états de rapprochement.
• Gérer les relations avec les sociétés de gestion, les gérants d’OPC et les dépositaires.
• Travaux d’arrêtés et participation à la clôture annuelle.

Formation

Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier

Outils

GP et PERES (Neoxam)

Description du poste

Salaire 35-45 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 17/09/2026

Référence A084793

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Le CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d’Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Fort de plus de 1 400 collaborateurs, le CIC CIB est présent en France et à l’international, où il est reconnu pour son expertise en banque d’entreprise, marchés de capitaux et services d’actifs.

Partenaire financier de premier plan, le CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d’institutions financières et d’entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution.

Fidèle au modèle mutualiste et au statut d’entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l’économie réelle.

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d’un travail d’équipe sous la responsabilité d’un manager de groupe, les principales missions d’un gestionnaire administratif d’opc (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes:

• Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés:
  • valorisation des opcvm attribués
  • justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
  • Participation à la modélisation des Waterfalls
  • Suivi des participations, du passif et des flux
  • Tenue de différents types de FCPR : FCPI, FIP, FPS, FCT
  • Revue de la documentation juridique
• Contrôles multiples et tenue de la comptabilitédes opcvm qui lui seront confiés :
  • réception des ordres – contrôle
  • saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
  • saisie des mouvements sur certains OPC
  • contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable
  • calcul et contrôle de commissions diverses
  • travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés
  • Maîtriser les aspects comptables des OPC de Capital Investissement
• Effectuer du Reporting :
  • suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés
  • Etablissement des rapports annuels et des DIP
• Gérer les relations avec :
  • les sociétés de gestion externes ou internes
  • les gérants d’OPC
  • les dépositaires
  • les commissaires aux comptes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• dejours deRTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2jours par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier

Une première expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise

Connaissance des outils GP et PERES (Neoxam)