Comptable des Placements en CDI H / F (CDI)

Comptalents; Courbevoie; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un Comptable des Placements pour un client dans le secteur de l'assurance vie. Vous serez en charge du suivi des flux de placements et de la gestion des opérations comptables, tout en maîtrisant les normes IAS39 et IFRS9. Une excellente compétence en Excel est requise, et une connaissance de Business Object est un plus. Ce poste est en CDI à Courbevoie.

Qualifications

• Excellente connaissance des obligations, actions, sicav, forward, swap.
• Travail antérieur en Assurance Vie requis.
• VBA serait un atout.

Responsabilités

• Suivre les flux de placements et les valeurs liquidatives.
• Contrôler les opérations et les positions mensuellement.
• Rapprocher les soldes dépositaires et régler les écarts.
• Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion.
• Effectuer les traitements de clôture en normes IFRS.
• Améliorer et automatiser les processus.

Connaissances

Connaissance des placements

Maîtrise d'Excel

Normes IAS39 / IFRS9

Anglais à l'écrit

Outils

SAGE 1000

Chorus

Business Object

Description du poste

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, acteur majeur de l'assurance vie, un.e Comptable des Placements, dans le cadre d'un recrutement en CDI.

Au sein du département Investissements, vos missions sont les suivantes :

Responsabilités

• Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.), suivre les valeurs liquidatives.
• Contrôler le bon dénouement des opérations et contrôler mensuellement les positions.
• Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts.
• Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts.
• Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE 1000, Chorus, etc.).
• Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS (IAS39 / IFRS9).
• Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes.
• Améliorer les processus et les automatiser.
• Assurer la maîtrise des risques : rédiger et appliquer les procédures et modes opératoires.
• Gérer la performance : compléter tout indicateur mis en place au sein de votre équipe pour piloter l'activité, appliquer les règles de rangement et de classement mis en place dans votre équipe, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.

Qualifications

Vous évoluez en Assurance Vie et vous avez acquis une excellente connaissance des placements (obligations, actions, sicav, forward, swap...).

Vous maîtrisez les normes IAS39 / IFRS 9.

Votre maîtrise d'Excel est excellente (VBA est un atout) et vous avez déjà travaillé sur Business Object. Chorus serait un plus.

Enfin, vous avez un bon niveau d'anglais à l'écrit.