Comptable Actifs Assurance – Asset Management IFRS/GAAP

Canopee Group; Paris; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Job summary

Le cabinet Canopee Group recherche un Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels en Île-de-France. Vous gérerez la comptabilité des mandats institutionnels selon French GAAP et IFRS, en back office asset management, principalement sur des positions fixed income.

Vous assurerez l'enregistrement, le rapprochement avec les dépositaires et la valorisation des positions, et produirez les reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, en

Qualifications

• Formation Bac+5 (Master 2 ou équivalent) en finance ou école d'ingénieur.
• Expérience confirmée en comptabilité d'actifs d'assurance et back office financier.
• Maîtrise des outils Dimension et FCPR dans l’investissement accounting.

Responsibilities

• Gestion comptable exhaustive des mandats institutionnels et enregistrement des opérations sur placements conformes French GAAP et IFRS.
• Rapprochement des positions avec les dépositaires et traitement des suspens comptables.
• Valorisation des positions et mise à jour des compteurs de résultat, provisions ASD, réserve de capitalisation et ajustement ACAV.
• Production des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels (comptables, de gestion, French/IFRS, fiscaux).
• Coordination avec les interlocuteurs internes et externes, classement et archivage des documents comptables.

Skills

Comptabilité d'actifs d'assurance

Investment Accounting

Rapprochement dépositaires

Reporting IFRS/French GAAP

Valorisation de portefeuille

Education

Master 2 ou équivalent Bac+5 en finance

Tools

Dimension

FCPR

Job description

Le cabinet Canopee Group recherche un Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels en Île-de-France. Vous gérerez la comptabilité des mandats institutionnels selon French GAAP et IFRS, en back office asset management, principalement sur des positions fixed income.

Vous assurerez l'enregistrement, le rapprochement avec les dépositaires et la valorisation des positions, et produirez les reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, en