Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels

Canopee Group; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Résumé du poste

Le cabinet Canopee Group recherche un Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels en Île-de-France. Vous gérerez la comptabilité des mandats institutionnels selon French GAAP et IFRS, en back office asset management, principalement sur des positions fixed income.

Vous assurerez l'enregistrement, le rapprochement avec les dépositaires et la valorisation des positions, et produirez les reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, en

Qualifications

• Formation Bac+5 (Master 2 ou équivalent) en finance ou école d'ingénieur.
• Expérience confirmée en comptabilité d'actifs d'assurance et back office financier.
• Maîtrise des outils Dimension et FCPR dans l’investissement accounting.

Responsabilités

• Gestion comptable exhaustive des mandats institutionnels et enregistrement des opérations sur placements conformes French GAAP et IFRS.
• Rapprochement des positions avec les dépositaires et traitement des suspens comptables.
• Valorisation des positions et mise à jour des compteurs de résultat, provisions ASD, réserve de capitalisation et ajustement ACAV.
• Production des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels (comptables, de gestion, French/IFRS, fiscaux).
• Coordination avec les interlocuteurs internes et externes, classement et archivage des documents comptables.

Connaissances

Comptabilité d'actifs d'assurance

Investment Accounting

Rapprochement dépositaires

Reporting IFRS/French GAAP

Valorisation de portefeuille

Formation

Master 2 ou équivalent Bac+5 en finance

Outils

Dimension

FCPR

Description du poste

• CDI

Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que comptable actifs assurance en charge de l'administration de portefeuilles institutionnels aux normes French GAAP et IFRS.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un périmètre de back office financier dédié à la gestion comptable de mandats institutionnels dans le secteur de l'assurance. L'environnement couvre l'administration de portefeuilles en asset management, avec des positions principalement en fixed income. Les enjeux portent sur la fiabilité des données comptables, la conformité aux normes assurantielles et la production de reportings réglementaires à destination de clients institutionnels.

Le besoin

La mission requiert une expertise en comptabilité d'actifs d'assurance et en Investment Accounting. Le consultant prendra en charge la gestion comptable de mandats institutionnels aux normes assurantielles françaises et IFRS, incluant l'enregistrement des opérations sur placements fixed income, le rapprochement des positions avec les dépositaires, ainsi que la valorisation des positions avec mise à jour des compteurs de résultat et des provisions (ASD, réserve de capitalisation, ajustement ACAV). L'établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels — comptables, de gestion, French/IFRS et fiscaux — fait partie intégrante du périmètre. Les outils Dimension et FCPR sont utilisés au quotidien pour l'Investment Accounting.

Vos missions

• Gestion comptable exhaustive des mandats institutionnels et enregistrement des opérations sur placements aux normes French GAAP et IFRS
• Rapprochement des positions avec les dépositaires et traitement des suspens comptables
• Valorisation des positions et mise à jour des compteurs de résultat, provisions ASD, réserve de capitalisation et ajustement ACAV
• Production des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels (comptables, de gestion, French/IFRS, fiscaux)
• Coordination avec les interlocuteurs internes et externes, classement et archivage des documents comptables

L'environnement

Domaines : back office financier, asset management, fixed income, comptabilité d'actifs d'assurance, rapprochement dépositaires

Réglementaire : normes assurantielles françaises, IFRS, reporting réglementaire assurance

Outils & données : Dimension, FCPR

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.

Une expérience confirmée en comptabilité d'actifs d'assurance et en back office financier est indispensable. La maîtrise des outils Dimension et FCPR dans un contexte d'Investment Accounting est exigée, de même qu'une bonne connaissance des normes assurantielles French GAAP et IFRS, de la valorisation de portefeuille, du rapprochement dépositaires, des provisions ASD, de la réserve de capitalisation, de l'ajustement ACAV et de la production de reportings réglementaires assurance sur des positions fixed income en asset management.

Apprécié : expérience sur la gestion de mandats institutionnels, production de reportings fiscaux et calcul de valeurs liquidatives.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport

• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.