Chargé de Gestion - OPCVM (H / F) - CDI

La Française; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un(e) professionnel(le) pour intégrer son équipe à Paris. La mission principale consiste à centraliser les ordres OPC et à garantir le bon déroulement du processus de paiement des rétrocessions. Le candidat idéal doit avoir une formation fiscale ou comptable et une première expérience en Back et Middle Office. Compétences relationnelles et rigueur sont nécessaires.

Qualifications

• Première expérience en Back et Middle Office.
• Connaissances financières sur le fonctionnement d’un fond (actif / passif).
• Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1).
• Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers.

Responsabilités

• Centraliser les ordres de souscriptions et rachats.
• Diffuser l’information de la collecte quotidienne.
• Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires.
• Rapprocher les positions attestées par les distributeurs.
• Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution.
• Effectuer le suivi du compte de préfunding.

Connaissances

Autonomie

Aisance relationnelle

Réactivité

Rigueur

Gestion du temps et des priorités

Formation

Formation fiscale ou comptable

Description du poste

Mission

Descriptif :

Fort de 541 collaborateurs en France comme àl’international, La Française gère près de 50 milliards d’actifs(31 / 12 / 2022). Le Groupe est organisé autour de 2 piliers que sont les « actifsfinanciers » et les « actifs immobiliers » et se développe auprès d'uneclientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international grâceà ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid,Milan, Séoul et Singapour. La Française est une filiale de la Caisse Régionaledu Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Vous intégrerez La Française AM Finance Services et plusparticulièrement la direction Opérations Clients.

Vous aurez pour principale mission d’assurer lacentralisation des ordres OPC pour garantir le bon déroulement du processus depaiement des rétrocessions.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec DirectionJuridique et Financière, direction Informatique, Contrôle Interne, Gestion(LFAM & LFREM), Direction Commerciale.

Missionsprincipales :

• Centraliser lesordres de souscriptions rachats dans lerespect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans lesprospectus des fonds,
• Diffuserl’information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et auxcommerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade,
• Contrôler labonne transmission de la collecte aux dépositaires,
• Rapprocher lespositions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites,
• Paramétrer lesconditions financières des contrats de distribution dans l’outil informatique Light Trade et calculer lesrétrocessions dues aux distributeurs,
• Contrôler labonne transmission de la collecte aux dépositaires,
• Effectuer lesuivi du rappro actif passif; identifier et résoudre les problèmes àl’origine des éventuels écarts,
• Effectuer lesuivi du compte de préfunding et des comptes de collecte, déposés chez BNP,
• Prendre en chargel’intégration dans le logiciel / base de données des ordres centralisés par BP2SLuxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM.

Profile

Profil recherché :

• Formation fiscale oucomptable
• Première expérienceen Back et Middle Office
• Connaissancesfinancières sur le fonctionnement d’un fond (actif / passif)
• Connaissancestechniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1)
• Connaissancesjuridiques relatives à la distribution des produits financiers
• Gestion du temps etdes priorités

Vous faites preuve d’autonomie, d’aisancerelationnelle, de réactivité et de rigueur

La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalitédes chances et de la diversité.