Cash Manager (H/F) Laval (53)

Lactalis Group; Laval; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Accompagnement personnalisé

Perspectives d’évolution

Mutuelle

Épargne salariale

Participation & intéressement

Résumé du poste

Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers, recrute pour sa Direction Trésorerie Groupe à Laval. Vous assurez la liquidité du Groupe et des filiales, et optimisez le résultat financier en garantissant l’exécution des opérations, tout en contribuant à la mise en place d’organisations Trésorerie dans les filiales.

Vous travaillez en alternance avec les autres cash managers sur le Cash Management opérationnel, les tirages RCF, le netting et SWIFTnet, et vous supervisez la trésorerie des filiales.

Qualifications

• Formation supérieure en finance / trésorerie nécessaire.
• Expérience en trésorerie cash management exigée.
• Maîtrise des flux, prévisions et outils de trésorerie (DIAPASON idéalement).
• Anglais opérationnel requis.

Responsabilités

• Gestion de la relation bancaire au quotidien.
• Gestion de trésorerie quotidienne en euros et devises.
• Consolidation des prévisions de trésorerie et analyse des écarts.
• Gestion des tirages RCF et relation avec l’Agent.
• Gestion des opérations intragroupes mensuelles et du netting.
• Administration des contrats SWIFTnet et supervision trésorerie filiales.

Connaissances

Trésorerie

Cash management

Anglais

Gestion bancaire

Formation

Formation supérieure en finance

Outils

DIAPASON

SWIFTnet

Description du poste

Référence : 57484

Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers, a forgé sa singularité à travers une histoire familiale unique, aujourd’hui partagée par 85 500 collaborateurs partout dans le monde. Rejoignez des équipes passionnées par leur métier, reconnues pour leurs expertises, et qui chaque jour, par leur engagement, font grandir avec audace et pragmatisme des marques connues et reconnues.

Votre futur poste

Venez vivre votre #LactalisExperience à la Direction Trésorerie Groupe, Département Cash Management & Back Office basée à Laval. Vous assurez la liquidité du Groupe et des filiales, optimisez le résultat financier du Groupe et garantissez la bonne exécution des opérations, tout en contribuant à la mise en place d’organisations Trésorerie au sein des filiales.

Vos Principales Missions Sont Les Suivantes

• Cash Management opérationnel (en alternance avec les autres cash managers) :
  • Gestion de la relation bancaire au quotidien.
  • Gestion de trésorerie quotidienne euro & devises de la centrale de trésorerie Groupe.
  • Consolidation des prévisions de trésorerie du périmètre centralisé et analyse des écarts réalisé/prévisionnel dans une optique d’amélioration continue de leur fiabilité.
  • Gestion des tirages RCF (crédit syndiqué) et relation avec l’Agent.
  • Gestion des opérations intragroupes mensuelles.
  • Gestion mensuelle du système de netting.
  • Administration des contrats SWIFTnet (mises à jour services, comptes bancaires…).
  • Supervision Trésorerie filiales sur un portefeuille de pays attribué
    • Organisation/structuration/formation de la fonction trésorerie dans chaque pays
    • Centralisation du cash au niveau Groupe et à défaut, au niveau local / Suivi du respect des limites définies annuellement.
    • Optimisation des commissions bancaires des pays
    • Revue périodique des conditions de financement et placement vs taux de marché.
    • Participation au choix des banques et support au déploiement dans les pays.
    • Développement de la relation bancaire avec les partenaires du pool.
    • Gestion des projets cash management Corporate / support aux filiales pour les projets locaux.
    • Contribution et communication des guidelines groupe : bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches, de lutte contre la fraude…
    • Mise en place de financements.
    • Contrôle dette Diapason vs. HFM
• Support sur les acquisitions :
  • Pré-closing : contribution à la détermination du mode de financement de l’acquisition et participation aux tâches préparatoires du Closing.
  • Closing : assurer l’exécution des flux de règlement en cas d’acquisition en central ou supervision de l’exécution par la filiale.
  • Post-closing : supervision / support aux filiales dans l’exécution de l’intégration Trésorerie.
  • Production de reportings à l’attention de la Direction Financière.

Ce poste est à pourvoir en CDI et peut comprendre des déplacements ponctuels.

Accomplissez-vous avec engagement et plaisir au quotidien !

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que la promotion interne est au cœur de notre modèle, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins pour construire votre projet professionnel avec des perspectives d’évolution dans les métiers de la Finance, tant en France qu’à l’International. Vous pourrez aborder l’avenir en toute confiance avec notamment une rémunération reconnaissant votre engagement : salaire fixe sur 13 mois, prime d’objectifs, intéressement, participation et épargne salariale attractive. Vous bénéficierez par ailleurs d’une mutuelle et des avantages de votre CSE.

Venez évoluer au sein d’équipes passionnées !

Vous recherchez une ville à taille humaine bénéficiant d’un cadre de vie verdoyant ? Venez découvrir Laval, à seulement 1h10 de Paris et à proximité de grandes villes comme Rennes et Angers !

Vos atouts

• De formation supérieure en finance / trésorerie, vous disposez d’une expérience significative en trésorerie cash management.
• Vous avez une bonne maîtrise des flux, des prévisions et des outils de trésorerie (idéalement DIAPASON) et une appétence pour les sujets de risques et de conformité.
• Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, avec de réelles capacités relationnelles. Vous savez vulgariser les situations les plus techniques afin de les communiquer de façon objective et efficace.
• Vous parlez anglais.

Révélez votre potentiel dans un environnement « apprenant » !