Cash manager F/H

Capijob; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel de la gestion de trésorerie pour optimiser les flux financiers et garantir la conformité avec les réglementations. Vous serez responsable de la gestion quotidienne des liquidités et du reporting financier.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie requise.
• Connaissance des réglementations financières.

Responsabilités

• Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel.
• Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie.
• Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie.

Connaissances

Contrôle financier

Analyse de trésorerie

Description du poste

Rattaché au Secrétaire Général du Groupe, vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, à la sécurisation des flux financiers conformément à la politique financière de l'entreprise, ainsi qu'au respect des réglementations financières, comptables et commerciales.

Gestion de la trésorerie quotidienne

1. Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel.
2. Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie.
3. Procéder à l'établissement des flash cash.
4. Participer à la mise en place du cash pooling.
5. Équilibrer les positions bancaires.
6. Prendre en charge la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non courantes.
7. Veiller au respect des procédures financières, notamment la sécurité des flux.

Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie

1. Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie.
2. Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyser les écarts.
3. Réaliser les reportings de la position de trésorerie selon la périodicité définie, et animer le processus de prévisions de trésorerie.
4. Préparer et garantir le fichier destiné à la comptabilisation automatique des écritures de trésorerie.
5. Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne.