CASH MANAGER F/H

Aquantis Consulting; Île-de-France; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie. Vous pilotez les flux financiers et administrez les systèmes associés. Les missions incluent le contrôle des relevés bancaires et l'élaboration des prévisions de trésorerie. Le candidat doit avoir un Bac +2/3 à Bac +5 en finance, avec 3 à 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie et une maîtrise de l'anglais. Ce poste nécessite rigueur et sens de l'organisation.

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience minimum en gestion de trésorerie.
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et forte appétence pour les systèmes IT.
• Rigueur, sens de l'organisation et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie et l'administration des systèmes associés.
• Optimiser les flux financiers et les liquidités.
• Assurer la relation fluide avec les partenaires internes et externes.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Anglais courant

Rigueur

Capacité à travailler en équipe

Formation

Bac +2 / 3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion

Outils

Outils de gestion de trésorerie

Description du poste

Missions

Votre rôle

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de l’administration des systèmes associés et du management d’une équipe de 2 personnes. Vous veillerez à la fiabilité des flux financiers, à l’optimisation des liquidités et à la conformité des opérations bancaires, tout en assurant une relation fluide avec les partenaires internes et externes. Vous

Vos missions principales

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Contrôler la réception des relevés bancaires
• Intégrer et rapprocher les flux bancaires des prévisions de trésorerie
• Élaborer les prévisions quotidiennes pour optimiser les équilibrages de comptes
• Effectuer les mouvements nécessaires pour assurer la couverture des comptes
• Placer les excédents de trésorerie selon les directives du Groupe
• Contrôler la bonne exécution des flux et traiter les rejets bancaires
• Analyser les frais bancaires, demander corrections et suivre leur réalisation
• Produire les reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie
• Tenir à jour la cartographie des banques
• Gérer l’ouverture / fermeture des comptes et assurer les réponses aux demandes KYC

Administration des systèmes de trésorerie

• Piloter les outils de trésorerie et les contrats télématiques avec les partenaires bancaires
• Gérer les interfaces et travailler à l’intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils financiers et comptables
• Coordonner les interventions avec les intégrateurs, éditeurs et équipes internes (comptabilité, IT)

Interactions

Vous serez en relation quotidienne avec l’ensemble des services de la DAF (comptabilité, contrôle de gestion) ainsi qu’avec le Groupe, nécessitant une maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral pour des échanges fluides et efficaces.

Profil recherché

• Diplômé(e) Bac +2 / 3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion
• Expérience de 3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerie
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et forte appétence pour les systèmes IT
• Anglais courant indispensable (écrit et oral) pour interagir avec le Groupe
• Rigueur, sens de l’organisation et capacité à travailler en équipe