Cash Manager F/H

Atos; Bordeaux; Vor Ort; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Tickets restaurant

Événements d’intégration

Congés dès l'arrivée

Cooptation jusqu’à 2750 €

Activités sociales et culturelles

Mobilité durable

Zusammenfassung

Atos recherche un(e) professionnel(le) trésorerie pour centraliser le cash du Groupe et sécuriser les flux quotidiens, sous la supervision du Group Senior Cash Manager. Vous assurez la fiabilisation des données et produisez le reporting quotidien destiné au Top Management.

Vous gérez les paiements, les cash pools et les opérations de netting, tout en accompagnant les filiales et la comptabilité. Maîtrise SAP et e-banking souhaitée; anglais professionnel requis; cadre international.

Qualifikationen

• Expérience 3 ans+ en cash management ou trésorerie opérationnelle.
• Anglais professionnel exigé.
• Connaissance SAP et e-banking appréciée.
• Maîtrise du cash management international (cash pooling, netting, paiements).

Aufgaben

• Établir la position de trésorerie quotidienne et suivre les soldes bancaires.
• Suivre la remontée du cash local vers le Groupe et les sweeps.
• Produire le reporting quotidien de trésorerie destin é au Top Management.
• Préparer les placements des excédents et assurer le suivi.
• Opérer le cycle mensuel de netting intragroupe et les conventions associées.
• Suivre et contrôler les comptes courants financiers.
• Traiter les demandes d’ouverture, de modification et de clôture de comptes bancaires.

Kenntnisse

Anglais professionnel

Rigueur

Sens du contrôle

Gestion des incidents

Communication claire

Esprit service

Ausbildung

BAC +5 en finance et/ou trésorerie – école de commerce / master finance ou trésorerie

Tools

SAP

e-banking

Jobbeschreibung

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Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques: Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Votre rôle

En reporting direct avec le "Group Senior Cash Manager", vous assurez au quotidien la centralisation du cash du Groupe et sécurisez l’exécution de ses flux de trésorerie et produisez le reporting quotidien de trésorerie, en garantissant la fiabilité des données communiquées au Top Management. Interlocuteur opérationnel des banques, vous veillez à la bonne exécution des paiements, au contrôle des opérations et participez aux projets de modernisation des flux.

• Établir la position de trésorerie quotidienne et suivre les soldes bancaires
• Suivre la remontée du cash local vers le Groupe : cash poolings notionnel et physiques, mise en place et suivi des sweeps
• Produire et fiabiliser le reporting quotidien de trésorerie destiné au Top Management, sous la supervision du Group Senior Cash Manager
• Préparer les placements des excédents de trésorerie et en assurer le suivi
• Opérer le cycle mensuel de netting intragroupe et la mise en place des conventions de netting
• Suivre la position de trésorerie quotidienne
• Suivre et contrôler les comptes courants financiers

Paiement

• Préparer les paiements du groupe
• Gérer les moyens de paiement

Opérations de marché

• Contrôler du fixing des opérations de couverture de change à maturité
• Contrôler les montants de netting / settlement FX
• Assurer le matching des opérations

Relation bancaire

• Traiter les demandes d’ouverture, de modification et de clôture de comptes bancaires
• Assurer le contact quotidien avec les opérationnels côté banque pour les opérations quotidiennes (gestion des incidents, suivi des opérations, …)
• Accompagner le Group Senior Cash Manager dans le suivi des frais bancaires et contribuer à la rationalisation du paysage bancaire
• Accompagner le Group Senior Cash Manager dans le support opérationnel aux filiales, aux trésoreries locales, à l’entité centralisatrice et à la comptabilité
• Contrôler les flux de communication bancaire et assurer la coordination avec les banques et le service bureau
• Administrer les outils de trésorerie et les e-banking: accès, workflows et collèges de signature, static data, netting, …)
• Suivre les évolutions et les incidents du module FX de SAP en lien avec l'IT (évolutions, incidents, continuité du support)

Projets SI

• Participer aux projets SI Trésorerie en relation avec l’équipe Group IT

Profil recherché:

• BAC +5 en finance et/ou trésorerie – école de commerce / master finance ou trésorerie
• Expérience confirmée de 3 ans + en cash management ou trésorerie opérationnelle, en entreprise ou en banque
• Maîtrise du cash management international (cash pooling, netting, moyens de paiement, conditions bancaires) et des formats de communication bancaire (SWIFT, ISO 20022). Bonne compréhension des opérations de change et des mécanismes de settlement.
• Connaissance de SAP et des e-bankings appréciée.
• Rigueur et sens du contrôle, proactivité, capacité à gérer les urgences et les incidents, sens du service aux filiales, communication claire et aptitude à travailler dans un environnement international.
• Anglais professionnel requis.

Ce que nous proposent:

• Tickets restaurant(valeur faciale 10€,prise en charge 60%)
• Evénements d'intégration etmoments conviviaux réguliers(selon les périmètres/site)
• Tousvos congés disponibles dès votre arrivée
• Programme de cooptationjusqu’à2750 €
• Accès aux activités sociales et culturelles
• Aide à la mobilité durable (vélo,covoiturage)

Votre avenir chez Atos

• Des perspectives d’évolution concrètes et personnalisées
• Plus de 600 formations certifiantes et plateforme e-learning
• Un accompagnement de proximitépour vous faire grandir

La diversité est un moteur au service de la créativité de nos clients, et nous nous efforçons chaque jour de créer un environnement où chacun se sent soutenu et encouragé.

La « Tech for Good » s'inscrit au cœur de notre mission, que ce soit en matière de lutte contre le changement climatique, pour promouvoir l'inclusion numérique ou garantir la confiance dans la gestion des données.

Nous sommes fiers des nombreuses reconnaissances mondiales pour nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et nous nous engageons à construire un avenir meilleur pour tous en exploitant le pouvoir de la technologie.

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