Assistant trésorerie (H/F)

LANGARA; Puteaux; Sur place; EUR 32 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Assistant Trésorier en CDI à Puteaux. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience en comptabilité ou en trésorerie et un Bac +2 minimum. Les responsabilités incluent la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des positions bancaires et la collaboration avec les équipes comptables. Le salaire proposé est de 32 000 à 35 000 € bruts annuels.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience en trésorerie ou en comptabilité.
• Bac +2 au minimum requis.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et les opérations bancaires.
• Édition de tableaux de bord de trésorerie.
• Collaborer avec les équipes comptables.

Connaissances

Maîtrise d'Excel

Connaissance des outils de gestion de trésorerie

Compréhension des circuits bancaires

Formation

Bac +2 en comptabilité, gestion ou finance

Outils

Sage

Kyriba

Description du poste

Offre n° 199CFYJ

Assistant trésorerie (H/F)

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ces client un Assistant Trésorier H/F en CDI pour le mois d'août.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie
  • Saisie et enregistrement des opérations bancaires (encaissements et décaissements)
  • Lettrage des écritures de trésorerie
  • Contrôle et rapprochement des relevés bancaires
  • Suivi des soldes des comptes bancaires
• Suivi et reporting
  • Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie
  • Suivi des positions bancaires quotidiennes
  • Édition de tableaux de bord de trésorerie
• Relations bancaires
  • Suivi des mouvements bancaires et gestion des relations courantes avec les banques
  • Transmission des fichiers de paiement (virements, prélèvements, etc.)
• Support administratif et comptable
  • Archivage et classement des justificatifs de trésorerie
  • Collaboration avec les équipes comptables pour les clôtures mensuelles et annuelles
  • Participation à la gestion des moyens de paiement (chèques, cartes, mandats, etc.)

Qualifications

• Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance (type BTS CG, DUT GEA, etc.)
• Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilité
• Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables (ex : Sage, Kyriba, etc.)
• Compréhension des circuits bancaires

Détails du poste

• Type de contrat : CDI
• Contrat de travail
• Durée du travail : 35H/semaine
• Travail en journée

Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 32000.0 € à 35000.0 € sur 12.0 mois

• Déplacements : Jamais