Assistant Comptable Fournisseur-Trésorerie F/H

SAMSIC GROUPE; Cesson-Sévigné; Sur place; EUR 28 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services située à Cesson-Sévigné recherche un(e) Assistant(e) Trésorerie pour gérer la trésorerie quotidienne et participer à des projets ERP. Le/la candidat(e) idéal(e) a un Bac+2 et deux ans d'expérience, avec une solide maîtrise d'Excel et des logiciels financiers. Une sensibilité à la finance et un bon relationnel sont essentiels.

Qualifications

• 2 années d'expérience dans un service de trésorerie ou comptabilité
• Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie
• Aptitudes à traiter les données financières avec précision

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
• Gérer les paiements fournisseurs via IFS
• Participer à l'intégration du nouvel ERP (IFS) pour la trésorerie

Connaissances

Rigueur

Compétences Excel

Sensibilité à la finance

Service client

Formation

Bac+2

Outils

Logiciels financiers

ERP

Description du poste

Mission

L'Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs.

Trésorerie

• -Intégration dans XRT des prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir
• -Gestion des créations de données dans l’outil de Trésorerie (XRT): cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire, etc.
• -Intégration desvirements[AG1]avec mise à jour de la fiche en valeur (ex: intégration des virements d’URSSAF ou TVA)

Paiements

• -Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pour les RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression)
• -Gestion dans IFS des campagnes de règlements fournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport
• -Création dans XRT des tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de tout compte, acompte, etc.)
• -Mise en signature des prélèvements clients et vérification des prévisions dans l’outil de gestion de trésorerie

Projet ERP/TMS

• -Participation à la fiabilisation et à la montée en puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie: suivi des développements, paramétrages…
• -Participation à l’intégration d’un nouveau TMS sur le périmètre Trésorerie: extraction d’informations dans les systèmes tiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes…

Relations

• -Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) et externes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS)

Profil

De formation bac+2, vous disposez de 2 années d'expérience dans un service de trésorerie et ou comptabilité.

Vous êtes rigoureux, à l’aise avec les chiffres, vous avez une certaine sensibilité à la finance et le sens du service client.

Habitué à l’usage de Microsoft Excel, vous avez déjà travaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ou outils de gestion de trésorerie.