Assistant Analyste Risque de Marché et de Contrepartie H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire recherche un Assistant analyste risque de marché pour un stage de 6 mois débutant décembre 2025. Le candidat rejoindra le département de monitoring des résultats et participera à l'analyse des indicateurs de risque tout en développant des outils en VBA et Python. Une formation pertinente en finance ou informatique est attendue.

Prestations

Campus moderne avec services

Suivi RH régulier

Qualifications

• Expérience en Finance de Marché appréciée.
• Connaissance théorique des produits financiers et indicateurs de risque requise.

Responsabilités

• Découverte des indicateurs de risque en lien avec les risques de contrepartie.
• Participation à l’analyse et validation des indicateurs de risque.
• Développement d’outils pour l’automatisation de la production des indicateurs.

Connaissances

Analyse des indicateurs de risque

Développement VBA

Développement Python

Connaissance des produits financiers

Formation

Université / Ecole d'ingénieur/Informatique/commerce

Description du poste

Assistant analyste risque de marché et de contrepartie H/F

Vous recherchez un stage de 6 mois en risque de marché dès décembre 2025 et vous avez un intérêt pour l'environnement bancaire ? Alors cette offre est faite pour vous !

Vous serez accueilli dans le département Market Activity Monitoring, au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats de risques de contrepartie et du périmètre d'activité XVA.

L’équipe est en charge de l’analyse et de la validation des indicateurs de risque (VAR, SVAR, back‑testing, stress scenarii …) et de la production du P&L au quotidien sur le périmètre XVA. Elle est aussi en charge de valider les assiettes de risque (CCR).

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Découverte des indicateurs de risque en relation avec les risques de contrepartie (CCR) et les différentes xVA.
• Participation à l’analyse et la validation des indicateurs de risque (VaR, SVaR, back‑testing, PnL XVA, …) sous la supervision du maître de stage.
• Découverte et participation à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des risques de contrepartie.
• Développement d’outils VBA +Python servant à l’automatisation de la production des différents indicateurs de risque.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Expériences souhaitées :

• idéalement avoir réalisé un stage/des projets en Finance de Marché
• à défaut avoir une excellente connaissance théorique des produits financiers, des indicateurs de risque et des outils informatiques

Et si c'était vous ?

Formation : Université / Ecole d'ingénieur/Informatique/commerce