Asset Management Back Office Analyst - VNI & Data Reporting

Ingeniance

Paris

Sur place

EUR 90 000 - 110 000

Plein temps

Il y a 4 jours

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Résumé du poste

INGENIANCE recherche un Expert Back Office / Business Analyst spécialisé Asset Management pour une mission longue en région parisienne. Vous produirez et contrôlerez les VNI et coordonnerez la diffusion des données comptables vers les usages internes et externes.

Vous aurez à rédiger des SPEC IT, participer à la gouvernance du référentiel de données et contribuer au reporting et à la performance, avec une maîtrise du transfert agent et du fund accounting. Anglais et français requis.

Qualifications

Formation Bac+5 en finance, gestion d'actifs ou ingénierie financière.
Expérience confirmée (5 ans minimum) en Back Office Asset Management.
Maîtrise des activités Transfer Agent et Fund Accounting.
Anglais et français indispensables.

Responsabilités

Produire et maintenir les calendriers de calcul de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour des fonds multi-domiciles (France/Luxembourg/Irlande).
Centraliser et diffuser données comptables vers Reporting, Risk, Gestion et clients/régulateurs.
Contrôler complétude, ponctualité et exactitude des VNI produits par les Fund Accountants.
Rédiger des SPEC IT dans le cadre de projets SI.
Contribuer à la gouvernance du Data Referential et au reporting/performances.