Analyste Trésorerie Senior – Leader Cash & Projets Paris

Aptic Groupe; Paris; Sur place; EUR 75 000 - 105 000; Plein temps

Résumé du poste

APTIC Groupe recherche un Analyste Trésorerie Senior (H/F) pour son siège à Paris. Vous piloterez les prévisions et la gestion des liquidités d’un périmètre international, en lien avec les équipes FP&A et comptables.

Rattaché au Directeur Trésorerie, vous superviserez les paiements, le Netting et les relations bancaires, tout en déployant des solutions adaptées aux activités retail et en assurant la conformité et l’exactitude des données dans le TMS.

Qualifications

• Expérience minimum 6–8 ans en trésorerie dans une structure internationale.
• Maîtrise des outils MS Office et d'un TMS est un plus.
• Bonne connaissance des principes comptables et financiers.

Responsabilités

• Piloter les prévisions mensuelles de trésorerie en collaboration avec FP&A et comptabilité.
• Gérer les liquidités et coordonner les paiements et les relations bancaires.
• Participer aux cycles de Netting et à l’optimisation des flux intra-groupe.
• Déployer des solutions liées aux activités retail (PSP, détaxe, cash en boutique).
• Assurer l’intégrité des données dans le TMS et veiller à la conformité des opérations.

Connaissances

Trésorerie

Analyse financière

Gestion de cash

Anglais professionnel

Formation

Formation supérieure en Finance/Trésorerie

Outils

MS Office

TMS

Description du poste

APTIC Groupe recherche un Analyste Trésorerie Senior (H/F) pour son siège à Paris. Vous piloterez les prévisions et la gestion des liquidités d’un périmètre international, en lien avec les équipes FP&A et comptables.

Rattaché au Directeur Trésorerie, vous superviserez les paiements, le Netting et les relations bancaires, tout en déployant des solutions adaptées aux activités retail et en assurant la conformité et l’exactitude des données dans le TMS.