Técnico / A De Control De Gestion Financiera

Randstad Professionals; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una agencia de empleo está buscando un Técnico de Valoración y Control de IICs en Madrid. El candidato ideal deberá administrar el Valor Liquidativo de las Instituciones de Inversión, asegurar la integridad de los datos y realizar auditorías internas. Se requiere ser graduado en Derecho y ADE, con un alto conocimiento de Excel y experiencia de 4-5 años. También se valora el conocimiento en PowerBI y el sistema RD Golf. Inglés fluido es esencial para el puesto.

Formación

• Alto conocimiento de Excel es necesario.
• Cuatro-cinco años de experiencia en el sector es requerido.
• Se requiere dominio del inglés hablado y escrito.

Responsabilidades

• Administrar el Valor Liquidativo (NAV) de las IICs.
• Garantizar la integridad y exactitud de los datos de valoración.
• Realizar auditoría y chequeos internos sobre activos.

Conocimientos

Conocimiento alto de Excel

Contabilidad

Inglés hablado y escrito

Conocimiento en PowerBI

Educación

Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas

Herramientas

PowerBI

Sistema RD Golf de valoración de carteras

Descripción del empleo

Desde Randstad Prof. estamos buscando un perfil de Técnico de Valoración y Control de IICs

Funciones de la posición

Administración del Valor Liquidativo (NAV) :

El rol abarca la determinación, fiscalización y supervisión del Valor Liquidativo ( NAV ) de las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) del Grupo. Esto implica la verificación constante de las transacciones ejecutadas, el control de las cotizaciones de mercado y el análisis de cualquier anomalía o variación patrimonial.

Aseguramiento de Datos y Reporting

Regulatorio : Garantizar la integridad y exactitud de todos los datos empleados para la valoración. Es responsable de la elaboración de toda la documentación de divulgación y los informes exigidos por la normativa española (CNMV).

Auditoría y Chequeos Internos : Realizar verificaciones periódicas sobre los activos subyacentes, el rendimiento de las carteras, los registros de partícipes y la conciliación de los asientos contables asociados a las inversiones.

Soporte a la Comunicación : Atender y gestionar las consultas que provengan de las áreas internas, de los organismos reguladores y coordinar la difusión de comunicaciones a los partícipes en caso de eventos relevantes de la IIC.

Mejora Continua del Proceso : Analizar los flujos operativos actuales para identificar cualquier ineficiencia y proponer o desarrollar soluciones evolutivas que optimicen los procedimientos de trabajo.

Perfil requerido

• Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
• Competencias necesarias : Conocimiento alto de Excel y Contabilidad. Valorable conocimiento en PowerBI y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
• Experiencia requerida : Cuatro-cinco años de experiencia en el sector.
• Idiomas : Inglés hablado y escrito. Se trabaja en esta lengua.