RESPONSABLE TESORERÍA (Temporal)

VERITAS; Barcelona; Presencial; EUR 35.000 - 42.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Descuentos en tiendas Veritas

Retribución flexible

Wellhub y desarrollo profesional

Descripción de la vacante

Veritas, referencia en alimentación ecológica, busca un Responsable de Tesorería (Temporal) para liderar la gestión de liquidez, pagos y cobros, y supervisar la tesorería diaria. Coordinarás equipos y optimizarás saldos y coste financieros en un entorno de retail con presencia en múltiples centros.

El rol implica cerrar cierres mensuales y anuales, elaborar informes de tesorería y colaborar con auditorías, manteniendo relaciones con bancos y proveedores de servicios de pago.

Formación

• Grado en ADE, Economía o Finanzas.
• Experiencia consolidada en tesorería o finanzas corporativas.
• Experiencia en coordinación de equipos.
• Dominio de herramientas financieras, banca electrónica, SAP y Excel avanzado.
• Conocimientos de contabilidad, gestión de circulante y deuda.

Responsabilidades

• Supervisar la tesorería diaria y sus previsiones, anticipando liquidez y desviaciones.
• Garantizar la disponibilidad de fondos para la operativa y proponer mejoras de saldos y costes.
• Coordinar pagos y cobros, cumpliendo calendarios y controles internos.
• Supervisar conciliaciones bancarias, cuentas de gastos, proveedores y pendientes.
• Gestionar deuda, préstamos y líneas de financiación, controlando vencimientos y costes.
• Mantener relación con bancos y proveedores de pagos, resolviendo incidencias.
• Supervisar herramientas bancarias y pagos en tiendas y TPV.
• Controlar fondos de caja y dif./incidencias con áreas involucradas.
• Participar en cierres mensuales y anuales, asegurar calidad de la información de tesorería.
• Elaborar informes e indicadores de tesorería para decisiones de Dirección Financiera.
• Colaborar en auditorías y aportar evidencias solicitadas.
• Coordinar, acompañar y desarrollar al equipo a su cargo, estableciendo prioridades.
• Promover mejoras de procesos, automatizaciones y controles de la tesorería.
• Colaborar transversalmente con Contabilidad, Compras y otras áreas.

Conocimientos

Excel avanzado

Análisis financiero

Gestión de tesorería

Liderazgo de equipos

Planificación y control

Educación

Grado en ADE / Economía / Finanzas o equivalente

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Available vacancies RESPONSABLE TESORERÍA (Temporal)

RESPONSABLE TESORERÍA (Temporal)

El/la Director/a de Administración y Finanzas será responsable de la planificación, coordinación y supervisión de la tesorería de la compañía y del grupo. Se asegurará de la liquidez necesaria, el control financiero y la gestión de pagos y cobros. Además de la relación con las entidades financieras y las diferentes áreas para anticipar necesidades y reducir riesgos financieros.

Tus principales funciones:

• Supervisar la tesorería diaria y sus previsiones, anticipando liquidez y desviaciones.

• Garantizar la disponibilidad de fondos para la operativa ordinaria y proponer medidas de optimización de saldos, circulante y costes financieros.

• Coordinar y validar los procesos de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los calendarios, niveles de autorización y controles internos establecidos.

• Supervisar las conciliaciones bancarias, las cuentas de gastos, las cuentas de proveedores y el seguimiento de partidas pendientes, impulsando su resolución.

• Gestionar y mantener la deuda financiera, los préstamos, las líneas de financiación, los avales y otros instrumentos financieros, controlando vencimientos, condiciones y costes.

• Mantener la relación operativa con bancos y proveedores de servicios de pago, liderando la resolución de incidencias y la negociación de condiciones dentro de su ámbito de responsabilidad.

• Supervisar las herramientas bancarias y de pago utilizadas en tiendas y otras unidades, incluyendo tarjetas de ingreso de efectivo y TPV físicos y virtuales.

• Garantizar el control de los fondos de caja de tiendas y coordinar el tratamiento de diferencias o incidencias con las áreas implicadas.

• Participar en los cierres mensuales y anuales, asegurando la calidad de la información de tesorería y el cumplimiento de plazos y estándares contables.

• Elaborar y analizar informes e indicadores de tesorería para facilitar la toma de decisiones de la Dirección Financiera.

• Colaborar en auditorías internas y externas, aportando la documentación y las evidencias requeridas en materia de tesorería y financiación.

• Coordinar, acompañar y desarrollar al equipo a su cargo, distribuyendo tareas, estableciendo prioridades y asegurando la continuidad operativa.

• Promover mejoras de procesos, automatizaciones y controles que incrementen la eficiencia, trazabilidad y seguridad de la función de tesorería.

• Colaborar transversalmente con Contabilidad, Compras, Operaciones, Personas y otras áreas y sociedades del grupo en asuntos con impacto financiero.

Te estamos buscando si cuentas con...

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o formación equivalente.

• Experiencia consolidada en tesorería, finanzas corporativas o posiciones similares

• Experiencia en coordinación de equipos.

• Dominio de herramientas financieras, banca electrónica, SAP y Excel avanzado.

• Conocimientos sólidos de contabilidad financiera, gestión de circulante, deuda y control interno.

• Valorable experiencia en entornos de retail, compañías con múltiples centros o grupos empresariales.

Competencias clave

• Capacidad analítica, planificación financiera y orientación a datos.

• Visión global del negocio y orientación a resultados.

• Liderazgo, organización y desarrollo de personas.

• Capacidad para priorizar y tomar decisiones en entornos con alta carga operativa.

• Comunicación clara, negociación y colaboración transversal.

• Autonomía, proactividad y mejora continua.

• Integridad, confidencialidad y ética profesional

¿Por qué elegir Veritas?

Formarás parte de una empresa que está transformando el mundo de la alimentación ecológica con valores que respetan el planeta.

• Somos la primera cadena de distribución de alimentación certificada B-Corp en la UE. Beneficios en Veritas

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  Retribución flexible en guardería, transporte y restauración.
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• Desarrollo:
  Formación continuada, adaptada a cada rol para impulsar tu crecimiento profesional dentro de la compañía.

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