Responsable de tesorería

Empresa Confidencial; Comunidad de Madrid; Presencial; EUR 90.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial, situada en la Comunidad de Madrid, busca un/a Responsable de Tesorería para liderar la función y garantizar liquidez, planificación de flujos de caja y financiación corporativa y de proyectos.

Entre sus responsabilidades destacan definir la estrategia de tesorería, gestionar pagos y cobros, supervisar bancos y contratos, y coordinar riesgos de tipo de cambio e interés, con experiencia internacional y dominio de ERPs Oracle/SAP.

Formación

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Se valora Máster en Finanzas.
• Entre 6 y 10 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en energía, infraestructuras, utilities o renovables.
• Inglés alto (C1).
• Conocimiento de Excel y ERPs (Oracle, SAP).

Responsabilidades

• Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.
• Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las sociedades.
• Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Optimizar el capital circulante y la financiación entre compañías.
• Garantizar disponibilidad de recursos para operaciones e inversiones.
• Gestión de relaciones con entidades financieras nacionales e internacionales.
• Coordinar pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías.
• Participar en financiación corporativa y Project Finance.
• Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.
• Supervisar cumplimiento de obligaciones y covenants.
• Impulsar la digitalización y mejora de procesos de tesorería.
• Elaborar informes de tesorería y apoyar auditorías y due diligence.

Conocimientos

Gestión de tesorería

Análisis de liquidez

Gestión de riesgos financieros

Liderazgo de equipos

Educación

Grado en ADE o Economía

Máster en Finanzas

Herramientas

Excel avanzado

Oracle

SAP

Descripción del empleo

Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.

Principales responsabilidades

Gestión de Tesorería y Liquidez

• Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.
• Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.
• Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.
• Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.

Gestión Bancaria y Financiación

• Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.
• Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.
• Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance.
• Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.
• Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.

Gestión del Riesgo Financiero

• Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.
• Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.
• Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.
• Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.

Operaciones de Tesorería

• Supervisar los procesos de pagos y cobros.
• Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.
• Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.
• Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.

Reporting y Control Financiero

• Elaborar informes periódicos de tesorería para Dirección Financiera.
• Analizar indicadores financieros y de liquidez.
• Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería y del plan financiero del Grupo.
• Dar soporte a auditorías internas, externas y procesos de due diligence.

Requisitos

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
• Se valorará Máster en Finanzas o formación especializada en Tesorería.
• Entre 6 y 10 años de experiencia en posiciones de Tesorería, preferiblemente en empresas del sector energético, infraestructuras, utilities o renovables.
• Conocimiento de productos bancarios, financiación estructurada y gestión de liquidez.
• Experiencia en entornos internacionales y multicompañía.
• Nivel avanzado de Excel y experiencia con ERPs (Oracle, SAP o similares)
• Inglés nivel alto (C1)