Gestión de tesorería

Empresa Confidencial; Comunidad de Madrid; Presencial; EUR 20.000 - 25.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial busca un perfil de apoyo en su gestión financiera y operativa en Madrid. Se encargará de tramitar pagos, monitorizar saldos y realizar conciliaciones, manteniendo actualizadas las bases de datos de tesorería y movimientos.

Se requiere al menos 1 año de experiencia en tesorería o back office financiero, dominio avanzado de Excel y familiaridad con plataformas como SWIFT/SEPA. Se valora Power BI y automatización con IA.

Formación

• Gestión de tesorería y conciliaciones bancarias.
• Experiencia mínima de 1 año en back office financiero o procesos de pagos.
• Conocimientos de Excel avanzado y plataformas bancarias (SWIFT/SEPA).

Responsabilidades

• Tramitar órdenes de pago en plataformas bancarias.
• Monitorizar saldos y gestionar incidencias.
• Conciliar cuentas y resolver incidencias.
• Apertura y cierre de cuentas bancarias.
• Mantener bases de datos de movimientos, saldos y calendarios.

Herramientas

Excel

SWIFT

SEPA

Power BI

Automatización con IA

Descripción del empleo

Nuestra empresa busca un perfil de apoyo en su gestión financiera y operativa, garantizando la correcta ejecución de los flujos de caja, la conciliación de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de pago, en un entorno altamente especializado y regulado.

Entre otras, realizaría las siguientes funciones:

• Tramitar órdenes de pago a través de las plataformas bancarias.
• Monitorizar los saldos de las cuentas.
• Realizar conciliaciones bancarias y resolver incidencias.
• Participar en la apertura y cierre de nuevas cuentas bancarias.
• Mantener actualizadas las bases de datos internas con movimientos de tesorería, calendarios de pago y saldos.

Conocimientos Técnicos: Manejo de herramientas ofimáticas avanzadas, especialmente Excel (tablas dinámicas, fórmulas financieras) y conocimiento básico de plataformas bancarias de pagos (SWIFT, SEPA, transferencias internacionales). Valorable experiencia en PowerBI y herramientas de automatización con IA.

Experiencia profesional: mínima de 1año en tesoreria, back office financiero o procesos de pagos.

Rango salarial inicial: 20.000-25.000 euros brutos anuales.