Data Analyst para Proyección de Margen Financiero

Financecolombia; Barcelona; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria reconocida busca un perfil analítico para el equipo de Análisis de Margen Financiero. La misión abarca la elaboración de Stress Tests y la interpretación de resultados, utilizando habilidades en SQL y Visual Basic. Se valoran estudios superiores y experiencia mínima de 3-4 años en roles similares dentro del sector bancario.

Formación

• Mínimo 3-4 años de experiencia en Proyección Escenarios, Stress Test, Margen Financiero en Banca.
• Dominio avanzado de Excel y SQL.
• Nivel alto de programación en Visual Basic, SQL y ORACLE.

Responsabilidades

• Diseñar, desarrollar y revisar procedimientos utilizando SQL, Visual Basic y SAS.
• Implementar e interpretar metodologías regulatorias en Stress Test.
• Realizar proyecciones del margen de intereses bajo diversos escenarios de Stress.

Conocimientos

Capacidad analítica

Atención al detalle

SQL

Visual Basic

Gestión de bases de datos

Inglés (B2)

Educación

Grado o Licenciatura en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar

Certificación CEFA, FRM, CFA o Máster equivalente

Herramientas

Ambit Focus

Bancware

Descripción del empleo

¿Qué estamos buscando

Actualmente buscamos un perfil con capacidad analítica, alto grado de atención al detalle y rigurosidad, que aporte iniciativa y proactividad para alcanzar los objetivos comunes y capacidad para resolver problemas, siendo auto exigente y organizado, para integrarse en el equipo de Proyección de Escenarios en la Unidad de Análisis de Margen Financiero del Grupo.

Hablemos del proyecto

Tu misión principal se centrará en participar en la elaboración del ejercicio de Stress Test relativo al margen de intereses del Grupo Banco Sabadell, colaborando en el diseño y mejora de los procesos de extracción y aprovisionamiento de datos, en el análisis de la razonabilidad de los resultados obtenidos, así como en su interpretación.

Responsabilidades

• Diseñarás, desarrollarás y revisarás procedimientos utilizando SQL, Visual Basic y SAS para optimizar procesos y garantizar la calidad de los datos.
• Implementarás e interpretarás metodologías regulatorias en relación con las proyecciones de margen de intereses en ejercicios de Stress Test.
• Realizarás proyecciones del margen de intereses bajo diversos escenarios de Stress, así como analizar los resultados obtenidos.
• Desarrollarás análisis causales de la evolución del margen de intereses real, así como de las desviaciones en las proyecciones de cada uno de los escenarios utilizados.
• Harás uso y mantenimiento de herramientas de ALM, tanto propias, como externas (Ambit Focus).

¿Qué valoramos de tu candidatura?

• Que tengas estudios superiores (Grado o Licenciatura) en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar.
• Valoraremos positivamente poseer alguna certificación como CEFA, FRM, CFA o Máster equivalente.
• Mínimo 3-4 años de experiencia en posición – funciones similares (Proyección Escenarios, Stress Test, Margen Financiero) en Banca.
• Dominio avanzado de Excel y SQL y nivel alto de programación en Visual Basic, SQL y ORACLE, así como en la gestión de bases de datos.
• Valoraremos positivamente tener conocimientos en herramientas de gestión de riesgos o ALM (Ambit Focus, Bancware o herramienta equivalente).
• Se valorará tener conocimientos de la normativa contable de entidades de crédito, así como conocer los estados financieros FINREP.
• Que acredites correcto nivel de Inglés (mínimo B2).