Beca en Funds NAV Calculation - Noviembre 2025

CACEIS; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria especializada en Madrid busca estudiantes en último año de grado para prácticas en el área de contabilidad de fondos. Ofrecemos un entorno internacional y oportunidades de aprendizaje. Se requiere nivel de inglés B2 y disponibilidad completa de lunes a viernes. Se ofrecen becas de ayuda al estudio y beneficios como tickets de restaurante.

Servicios

Beca de ayuda al estudio

Tickets restaurante diarios

Acceso a LinkedIn Learning

Oficinas en Parque Empresarial La Finca

Formación

• Cursando tercer o último año de grado con posibilidad de firmar convenio de prácticas.
• Nivel mínimo de inglés B2.
• Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes.

Responsabilidades

• Participación en el seguimiento y control de eventos contabilizados en el fondo.
• Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation).
• Comunicación directa con los clientes para solicitar información y resolver dudas.

Conocimientos

Inglés B2

Comunicación efectiva

Educación

Grado universitario (tercer o último año)

Descripción del empleo

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post‑contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Funciones :

• Participación en el seguimiento y control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo : operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
• Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant
• Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos

Requisitos

• Cursando tercer o último año de grado con posibilidad de poder firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un periodo mínimo de seis meses
• Nivel mínimo de inglés B2
• Disponibilidad a jornada completa de 9 : 00 a 18 : 00 de lunes a viernes

¿Qué ofrecemos?

• Beca de ayuda al estudio y tickets restaurante diarios
• Acceso a LinkedIn Learning para que sigas desarrollando tus habilidades
• Oficinas en el Parque Empresarial La Finca con rutas de autobús desde Madrid
• Oportunidad de aprender en un entorno internacional con profesionales con una amplia experiencia en el sector

Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona‑puesto.