Analista de tesorería

BIOTECH CORP SAC; Obekolaldea; Presencial; EUR 11.000 - 15.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Primer día en planilla

Régimen general

Alimentación (almuerzo)

Seguro Vida ley

Descripción de la vacante

BIOTECH CORP SAC busca un profesional de tesorería para gestionar pagos a proveedores, elaborar programación de pagos y mantener actualizado el flujo de caja.

Se requiere experiencia en gestión de tesorería, conciliaciones bancarias y operaciones en divisas, con manejo de ERPs y Excel avanzado.

Formación

• Formación en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
• Experiencia 2–3 años en puestos de tesorería.
• Experiencia en gestión y proyección de flujo de caja, normativa de detracciones, retenciones y calendario tributario.
• Programación y ejecución de pagos a proveedores nacionales e internacionales, manejo de plataformas bancarias.
• Conciliaciones bancarias.
• Gestión de divisas (USD) y operaciones en dólares; leasing y factoring.
• Conocimiento en Gestión de Tesorería y/o Finanzas Corporativas.
• Excel intermedio/avanzado y ERPs.

Responsabilidades

• Gestionar, programar y ejecutar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
• Elaborar y enviar la programación semanal de pagos para aprobación de la Gerencia.
• Actualizar y reportar el flujo de caja diario para liquidez.
• Monitorear saldos y posición en entidades bancarias.
• Registrar y reportar cobranzas e ingresos diarios y semanales.
• Cotizar con entidades financieras y gestionar compra/venta de divisas.
• Programar y ejecutar pagos de detracciones e impuestos recurrentes.
• Verificar registro contable de pagos realizados.
• Elaborar conciliaciones bancarias semanales y mensuales para cierre contable.
• Consolidar y enviar reporte semanal de cierre de bancos a gerencia.

Conocimientos

Excel avanzado

Gestión de tesorería

Conocimientos de ERPs

Educación

Finanzas/Economía/Contabilidad/Administración de Empresas

Herramientas

ERP

Plataformas bancarias

Descripción del empleo

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento por ello te invitamos a formar parte de la gran familia BIOTECH y pertenecer a nuestro staff de profesionales que se suman a impactar la vida de nuestros clientes y organización.

El perfil que necesito:

• Bachiller o titulado universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en puestos similares de tesorería.
• Experiencia en gestión y proyección de flujo de caja; normativa de detracciones, retenciones y calendario tributario.
• Experiencia en programación y ejecución de pagos a proveedores nacionales y extranjeros, considerando plazos de vencimiento y disponibilidad de fondos y manejo de plataformas bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Experiencia en compra y venta de divisas, conversión de moneda nacional a extranjera y gestión de operaciones en dólares.
• conocimiento de leasing y factoring.
• Conocimiento en Gestión de Tesorería y/o Finanzas Corporativas.
• Excel intermedio/avanzado y conocimiento y manejos de ERPs .
• Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:15 p.m. en Magdalena del Mar.

¿Cuáles serán tus principales retos?

• Gestionar, programar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales, reembolsos de caja chica, viáticos y entregas a rendir.
• Elaborar y enviar la programación semanal de pagos para aprobación de la Gerencia General.
• Actualizar, proyectar y reportar diariamente el flujo de caja para evaluar la liquidez disponible.
• Monitorear y reportar los saldos y la posición en las entidades bancarias.
• Registrar y reportar las cobranzas e ingresos diarios y semanales.
• Cotizar con entidades financieras y gestionar la compra/venta de divisas buscando el mejor tipo de cambio.
• Programar y ejecutar el pago oportuno de detracciones e impuestos recurrentes.
• Verificar el correcto registro contable de los pagos realizados.
• Elaborar las conciliaciones bancarias semanales y mensuales para el cierre contable.
• Consolidar y enviar el reporte semanal de cierre de bancos a la Gerencia General.
• Realizar otras gestiones administrativas y financieras asignadas por su jefatura.

¿Qué te ofrecemos?

• Primer día en planilla.
• Régimen general.
• Alimentación (almuerzo)
• Seguro Vida ley.