Treasury Specialist (m/w/d)

DIS AG; Köln; Hybrid; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

30 Tage Urlaub

Home Office bis 2 Tage/Woche

JobBike & Deutschlandticket-Zuschuss

Parkplätze

Betriebsrestaurant & Zuschüsse

Vermögenswirksame Leistungen

Mitarbeiterempfehlungsprogramm

Job summary

DIS AG sucht im Auftrag eines international aufgestellten Unternehmens in Köln einen Treasury Specialist (m/w/d) in Vollzeit. Sie übernehmen die Steuerung operativer Treasury-Prozesse, betreuen Treasury-Systeme und arbeiten eng mit Banken zusammen.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Corporate Treasury, fundierte Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Cash Management und Zahlungsverkehr sowie Sicherheit im Umgang mit Serrala Treasury und MS Office mit.

Qualifications

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Fokus Finanzen/Treasury
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, ideal in Corporate-Center-Struktur
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Cash Management und Zahlungsverkehr
• Praxiserfahrung mit Treasury-Systemen, vorzugsweise Serrala Treasury, sowie sicherer Umgang mit MS-Office

Responsibilities

• Steuerung und Optimierung operativer Treasury-Prozesse in Liquiditätsmanagement, Cash Management und Zahlungsverkehr
• Betreuung, Administration und Weiterentwicklung von Treasury-Systemen (Serrala Treasury, Cash Management, Payments, Autobank)
• Verantwortung für Liquiditätsdisposition, Cash Pooling, Darlehensverwaltung und -verzinsung
• Koordination von Treasury-Projekten in Zusammenarbeit mit internen Bereichen, Banken und Dienstleistern
• Analyse bestehender Prozesse/Systeme, Identifikation von Optimierungspotenzialen und Implementierung von Verbesserungen
• Erarbeitung fundierter Handlungsempfehlungen in Abstimmung mit der Treasury-Leitung
• Mitgestaltung der Treasury-Strategie und Weiterentwicklung von Prozessen und Standards
• Wissensaustausch im Treasury-Team und Unterstützung bei der fachlichen Weiterentwicklung

Skills

Liquiditätsmanagement

Cash Management

Zahlungsverkehr

Education

Betriebswirtschaftliches Studium

Tools

Serrala Treasury

Autobank

MS Office

Job description

Für unseren Kunden, ein international aufgestelltes Unternehmen mit dynamischem Geschäftsumfeld und modernen Finanzstrukturen, suchen wir im Rahmen der Direktvermittlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist (m/w/d) in Vollzeit für den Standort Köln.

Freue dich auf ein vielseitiges Aufgabengebiet, spannende Projekte und die Möglichkeit, Prozesse aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

Deine Vorteile

• Freue Dich auf 30 Tage Urlaub sowie die Möglichkeit, im Rahmen eines Sabbaticals eine längere Auszeit zu nehmen
• Profitiere von flexiblen Arbeitszeiten und einer modernen Arbeitswelt mit einer Kombination aus Büropräsenz und bis zu 2 Tagen Home Office/Woche
  
• Attraktive Mobilitätsangebote wie JobBike, ein Zuschuss zum Deutschlandticket sowie kostenfreie Parkplätze unterstützen deinen Arbeitsalltag
  
• Für die Betreuung deiner Kinder steht ein Zuschuss zur Betriebskita für Kinder bis drei Jahre zur Verfügung
  
• Eine moderne Betriebsgastronomie mit abwechslungsreichen Lunch-Angeboten, Kaffee und Snacks in der Lounge sorgt für dein leibliches Wohl
  
• Vermögenswirksame Leistungen unterstützen dich beim langfristigen Aufbau finanzieller Rücklagen
• Exklusive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits ermöglichen attraktive Vergünstigungen, beispielsweise für Reisen und Veranstaltungen.
  
• Zusätzliche Serviceangebote wie Wäscheservice sowie Friseur- und Physiotherapieangebote erleichtern den Alltag
• Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsprogramme fördern deine fachliche und persönliche Karriereentwicklung
• Ein strukturiertes Onboarding mit Einführungsveranstaltungen sorgt für einen erfolgreichen Start im Unternehmen
• Ein attraktives Mitarbeiterempfehlungsprogramm honoriert erfolgreiche Empfehlungen mit Prämien
• Umfangreiche Gesundheitsangebote, Vorsorgeuntersuchungen und Zuschüsse zu Bildschirmarbeitsplatzbrillen unterstützen dein Wohlbefinden
• Regelmäßige Firmenevents, Teamausflüge und gemeinsame Sportveranstaltungen stärken den Teamzusammenhalt
• Über ein IT-Benefit-Programm kannst du Elektronikgeräte zu attraktiven Konditionen auch privat nutzen

Deine Aufgaben

• Steuerung und kontinuierliche Optimierung der operativen Treasury-Prozesse in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Cash Management und Zahlungsverkehr
• Betreuung, Administration und Weiterentwicklung der Treasury-Systeme, insbesondere Serrala Treasury, Cash Management, Payments sowie Autobank
• Verantwortung für die Liquiditätsdisposition einschließlich Cash Pooling, Darlehensverwaltung und Darlehensverzinsung
• Koordination und Umsetzung von Treasury-Projekten unter enger Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen, Banken und externen Softwaredienstleistern
• Analyse bestehender Treasury-Prozesse und -Systeme zur Identifikation von Optimierungspotenzialen sowie Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Verbesserungslösungen
• Erarbeitung fundierter Handlungsempfehlungen in enger Abstimmung mit der Treasury-Leitung
• Aktive Mitgestaltung der Treasury-Strategie durch Einbringung fachlicher Expertise und Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Prozessen und Standards
• Förderung des Wissensaustauschs innerhalb des Treasury-Teams sowie Unterstützung bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Fachbereichs

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt Finanzen, Treasury oder Banking
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, idealerweise innerhalb einer Corporate-Center-Struktur
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Cash Management und Zahlungsverkehr
• Praxiserfahrung im Umgang mit Treasury-Systeme, vorzugsweise Serrala Treasury, Cash Management, Payments und Autobank, ergänzt durch einen sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative
• Erfahrung in der Analyse, Optimierung und Weiterentwicklung von Prozessen und Systemlandschaften
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Souveränes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsstärke im Austausch mit internen und externen Ansprechpartnern
• Hohe Teamorientierung sowie die Bereitschaft, fachliches Wissen aktiv einzubringen und weiterzugeben

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Work®ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25