Treasury Manager (m/w/d) – inhouse

X1F Group; Hamburg; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote/Hybrid/Homeoffice-Möglichkeit

Jobrad/Deutschlandticket/EGYM Wellpass

Kita-Zuschuss bis 250 € pro Kind/Monat

Job summary

x1F sucht eine erfahrene Treasury-Führungskraft, um die Treasury-Funktion aufzubauen. Du übernimmst operative Verantwortung, strukturierst Bankkonten, entwickelst Liquiditätsplanung und Cash Forecasting weiter und führst Automatisierungslösungen gruppenweit ein.

Arbeitsort flexibel: Office oder mobil, hybrid möglich; gelegentliche Standorttreffen inkl. Düsseldorf/Frankfurt/ Hamburg.

Qualifications

• Mehrjährige Treasury-Erfahrung mit Cash-Management oder relevanter Finanzbuchhaltung.
• Fundierte KYC- und UBO-Prozesse im Bankkontext und Abschlussfähigkeit.
• Auswertung von Zahlungsdaten in SAP S/4HANA und Schnittstellen- know-how.
• Erfahrung in Liquiditätsplanung und Cash Forecasting.

Responsibilities

• Liquiditätsplanung: Verantwortung für Group-Liquidität und Cash Forecasting.
• Auswahl und Implementierung eines Treasury-Tools; Automatisierung gruppenweit.
• Datenaufbereitung aus SAP FI/CO für Forecasts; ERP-Treasury-Integration.
• Konsolidierung der Bankkontenlandschaft; schlanke Zielstruktur.
• KYC/UBO-Verfahren steuern; Unterlagen einholen und freigeben.
• Betreuung Bankbeziehungen; Kontoführung und Zahlungsverkehr.
• Zins- und Währungsthemen (EUR/USD, EUR/CHF) unterstützen; Cash-Pooling.
• M&A-Anbindung: neue Gesellschaften integrieren; Konten/Transfers koordinieren.
• Zusammenarbeit mit Accounting, Controlling und CFO.

Skills

Treasury-Erfahrung

KYC/UBO-Erfahrung

SAP S/4HANA

Liquiditätsplanung

Treasury Tools

Excel

Strukturiert

Deutsch (C1)

Englisch (Gute Kenntnisse)

Mobilität

Job description

Wenn Wachstum auf vielen Konten landet

x1F wächst. Organisch und durch Zukäufe. Mit jeder neuen Gesellschaft kommen neue Bankkonten, Zahlungsströme und Prozesse dazu. Was historisch gewachsen ist, wird mit zunehmender Größe zur Aufgabe: Treasury braucht eine Struktur.

Dein Fokusthema

Wir bauen Treasury bei x1F gerade als eigene Funktion auf. Du übernimmst die operative Verantwortung, bringst Ordnung in unsere Bankkontenlandschaft und entwickelst Liquiditätsplanung und Cash Forecasting weiter. Dabei geht es nicht darum, bestehende Prozesse einfach zu verwalten. Du baust sie mit auf und bringst sie Schritt für Schritt aus der manuellen Welt in eine automatisierte, gruppenweite Lösung.

Arbeitsmodell: Dein Arbeitsort ist flexibel. Office oder mobil, ganz nach deinem Alltag. Für den Austausch mit dem Team sehen wir uns gelegentlich an einem unserer Standorte.

Treasury Manager (m/w/d) – inhouse im Team Corporate Finance

• Deutschland, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, hybrid
• Unbefristet
• ab sofort
• Vollzeit
• Senior Level

Deine Aufgaben bei x1F

• Liquiditätsplanung: Du verantwortest die Liquiditätsplanung und das Cash Forecasting für die x1F Gruppe und stimmst dich dafür eng mit unseren Gesellschaften ab.
• Tool-Einführung: Du begleitest die Auswahl und Implementierung eines Treasury- bzw. Liquiditätsplanungstools und führst uns damit von heute stark manuellen Prozessen hin zu einem automatisierten, gruppenweiten Forecast.
• SAP & Daten: Zahlungsrelevante Daten aus SAP S/4HANA bereitest du als Grundlage für den Liquiditätsforecast auf und entwickelst die Schnittstelle zwischen ERP und Treasury-Tool weiter.
• Bankkonten: Du konsolidierst unsere historisch gewachsene Bankkontenlandschaft, entwickelst eine schlanke Zielstruktur und setzt diese eigenständig um.
• KYC & UBO: Die damit verbundenen KYC- und UBO-Verfahren steuerst du eigenständig. Von der Beschaffung und Aktualisierung der Gesellschafts- und Beteiligungsunterlagen über die Abstimmung mit internen Stellen und Gesellschaften bis zur finalen Freigabe durch die Bank.
• Bankbeziehungen: Du betreust unsere laufenden Bankbeziehungen und kümmerst dich um Kontoführung, Vollmachten und Zahlungsverkehr.
• Zins & Währung: Bei Zins- und Währungsthemen, unter anderem EUR/USD und EUR/CHF, unterstützt du ebenso wie beim Ausbau eines gruppenweiten Cash-Poolings.
• M&A-Anbindung: Neu erworbene Gesellschaften bindest du treasury-seitig an. Dazu gehören Konten, Zahlungsverkehr und die Integration in unseren Forecast.
• Zusammenarbeit: Mit Accounting, Controlling und dem CFO arbeitest du eng zusammen und bringst deine Themen eigenständig voran.

Diese Skills bringst du mit

• Treasury: mehrjährige Erfahrung im Treasury, Cash Management oder in der Finanzbuchhaltung mit relevantem Treasury-Bezug
• KYC & UBO: fundierte Erfahrung mit KYC- und UBO-Prozessen im Bankkontext und ein gutes Verständnis dafür, welche Unterlagen benötigt werden und wie Prozesse zuverlässig zum Abschluss kommen
• SAP S/4HANA: fundierte Erfahrung mit SAP S/4HANA, insbesondere bei der Auswertung zahlungsrelevanter Daten aus FI
• Liquiditätsplanung: praktische Erfahrung mit Liquiditätsplanung und Cash Forecasting
• Treasury Tools: Erfahrung mit der Einführung oder Nutzung eines Treasury- bzw. Liquiditätsplanungstools
• Excel: sicherer Umgang mit Excel und Interesse daran, manuelle Prozesse zu automatisieren
• Arbeitsweise: strukturiert, eigenverantwortlich und zuverlässig, auch wenn mehrere Vorgänge parallel laufen
• Sprachen: sehr gute Deutschkenntnisse auf C1-Niveau sowie gute Englischkenntnisse
• Mobilität: gelegentliche Reisebereitschaft

Deine Persönlichkeit

• Strukturiert: Komplexe Strukturen bringst du auf den Punkt. Auch wenn mehrere Themen gleichzeitig laufen.
• Hands-on: Ärmel hoch, Thema angehen, Haken dran. Du bringst Dinge zu Ende.
• Gestaltungsstark: Du möchtest nicht nur verwalten, du willst etwas aufbauen und bestehende Prozesse besser machen.

Wir bieten dir

• Arbeiten & Flexibilität: Remote, hybrid oder im Büro - mit flexiblen Zeiten. Wir setzen auf Vertrauen.
• Benefits & Familie: Dein monatliches Benefit-Budget kannst du zum Beispiel für Jobrad, Deutschlandticket, EGYM Wellpass oder vermögenswirksame Leistungen nutzen. Zusätzlich gibt es für Mitarbeitende in Deutschland bis zu 250 € Kita-Zuschuss pro Kind und Monat.
• Freiraum & Freizeit: 30 Urlaubstage, Weihnachten und Silvester frei. Außerdem möglich: Workation und Sabbatical.
• Gesundheit & Absicherung: Mit unserer betrieblichen Altersvorsorge und einem Arbeitgeberzuschuss von 25 % unterstützen wir dich bei deiner persönlichen Vorsorge.

Kontakt

Du bist nicht sicher, ob du fachlich alles mitbringst, was wir suchen? Kein Problem. Melde dich bei uns und wir schauen gemeinsam drauf. Ganz unkompliziert.

Sabrina Günzel
Senior Recruiter
[phone]
[e-mail] Unsere Website