Treasury Specialist (m/w/d)

head for work GmbH; Hamburg; Hybrid; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Attraktive Vergütung

Zusammenfassung

head for work GmbH sucht am Standort Hamburg einen engagierten Treasury Specialist (m/w/d) zur Steuerung von Liquidität, Zahlungsverkehr und Finanzierungsprozessen. Sie arbeiten eng mit internationalen Gesellschaften zusammen und tragen zur Weiterentwicklung von Treasury-Strukturen bei.

Das Aufgabenspektrum umfasst Bankkontenpflege, Cashflow-Analysen, Risikobetrachtung und die digitale Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, BWL oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Cash Management oder Corporate Finance, idealerweise international.
• Gute Kenntnisse in Liquiditätssteuerung, Cash Management und Zahlungsverkehr.
• Erfahrung im Umgang mit Banken und Finanzdienstleistern.
• Kenntnisse im Bereich Finanzierung sowie Zins- und Währungsmanagement von Vorteil.
• Gutes Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und Schnittstellen zu Accounting/Controlling.
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie Erfahrung mit ERP- und Treasury-Systemen.
• Analytische Fähigkeiten und strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise.
• Hohe Eigeninitiative und Bereitschaft zur Prozessverbesserung.
• Kommunikationsstärke und Zusammenarbeit mit nationalen/ internationalen Ansprechpartnern.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der Liquidität sowie Erstellung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung.
• Durchführung und Optimierung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs.
• Betreuung und Administration der Bankkonten sowie Pflege der Bankbeziehungen.
• Erstellung von Cashflow-Analysen und regelmäßigen Treasury-Reportings.
• Unterstützung bei der Steuerung von Finanzierungen und Kreditvereinbarungen.
• Überwachung von Zins- und Währungsrisiken und Absicherungsmaßnahmen.
• Weiterentwicklung des Cash Managements.
• Zusammenarbeit mit Banken, Finanzierungspartnern und externen Dienstleistern.
• Enge Abstimmung mit Accounting, Controlling und internationalen Gesellschaften.
• Mitwirkung bei der Digitalisierung von Treasury-Prozessen/Systemen.
• Unterstützung bei Richtlinien, Prozessen und internen Kontrollen im Treasury.
• Mitarbeit in bereichsübergreifenden und internationalen Finance-Projekten.

Kenntnisse

Liquiditätssteuerung

Cash Management

Zahlungsverkehr

Bankenbeziehungen

Zins- & Währungsmanagement

Excel-Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Schnittstellen Accounting

Ausbildung

Finance Studium

BWL Studium

Tools

Treasury-Systeme

ERP-Systeme

Jobbeschreibung

Für ein international tätiges, mittelständisches Unternehmen in einem dynamischen Umfeld suchen wir am Standort Hamburg einen engagierten Treasury Specialist (m/w/d).

In dieser Position übernehmen Sie vielfältige Aufgaben im operativen Treasury und tragen aktiv zur Steuerung von Liquidität, Zahlungsverkehr und Finanzierungsprozessen bei. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Fachbereichen sowie internationalen Gesellschaften zusammen und erhalten die Möglichkeit, bestehende Treasury-Prozesse und Strukturen weiterzuentwickeln.

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Cash Management oder Corporate Finance, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen
• Gute Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätssteuerung, Cash Management und Zahlungsverkehr
• Erfahrung im Umgang mit Banken und Finanzdienstleistern
• Kenntnisse im Bereich Finanzierung sowie Zins- und Währungsmanagement sind von Vorteil
• Gutes Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und die Schnittstellen zu Accounting und Controlling
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie Erfahrung mit ERP- und idealerweise Treasury-Management-Systemen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise
• Hohe Eigeninitiative sowie Freude daran, bestehende Prozesse zu hinterfragen und weiterzuentwickeln
• Kommunikationsstärke und Sicherheit in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen nationalen und internationalen Ansprechpartnern
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihre Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der Liquidität sowie Erstellung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
• Durchführung und Optimierung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Betreuung und Administration der Bankkonten sowie Pflege der relevanten Bankbeziehungen
• Erstellung von Cashflow-Analysen und regelmäßigen Treasury-Reportings
• Unterstützung bei der Steuerung von Finanzierungen sowie bei relevanten Finanzierungs- und Kreditvereinbarungen
• Überwachung und Analyse von Zins- und Währungsrisiken sowie Unterstützung bei entsprechenden Absicherungsmaßnahmen
• Betreuung und Weiterentwicklung des Cash Managements
• Zusammenarbeit mit Banken, Finanzierungspartnern und weiteren externen Dienstleistern
• Enge Abstimmung mit Accounting, Controlling und weiteren Finance-Funktionen sowie den internationalen Gesellschaften
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Digitalisierung von Treasury-Prozessen und -Systemen
• Unterstützung bei der Optimierung von Richtlinien, Prozessen und internen Kontrollen im Treasury
• Mitarbeit in bereichsübergreifenden und internationalen Finance-Projekten

Sie erwartet

• Vielseitige Treasury-Position mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum
• Dynamisches, international ausgerichtetes mittelständisches Unternehmensumfeld
• Kurze Entscheidungswege und die Möglichkeit, eigene Ideen aktiv einzubringen
• Breites Aufgabenspektrum mit Einblick in unterschiedliche Treasury- und Finance-Themen
• Zusammenarbeit mit internationalen Gesellschaften und verschiedenen Unternehmensbereichen
• Möglichkeit, Treasury-Prozesse und -Strukturen aktiv weiterzuentwickeln
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Attraktive Vergütung und zusätzliche Sozialleistungen
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten