Treasury Manager (m/w/d)

Econocom Deutschland GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 90.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Umfassende Einarbeitung

Mobiles Arbeiten möglich

30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen (VWL)

Gutscheinkarte für Sachbezüge

Eigenverantwortlicher Aufgabenbereich

Weiterbildungsmöglichkeiten

Fitnesszuschuss

Kostenfreie Getränke

Zusammenfassung

Econocom Deutschland GmbH sucht Sie als Treasury Manager (m/w/d) in Vollzeit. Sie verantworten Transparenz, Planung und Steuerung der Liquidität der deutschen Gesellschaften und gestalten ein professionelles Reporting-Framework.

Sie arbeiten eng mit Finance, Accounting, Controlling und Group-Treasury-Zentrale zusammen, bauen Prozesse weiter aus und verbessern Dashboards sowie Prognosen. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finance, Banking oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Controlling oder Cash Management.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise.
• Hohe Eigenverantwortung und Kommunikationsfähigkeit.

Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität der deutschen Gesellschaften.
• Weiterentwicklung des regional weiten Cash-Managements.
• Unterstützung und Optimierung regionaler Cash-Pooling-Strukturen.
• Analyse von Liquiditätsbewegungen und Identifikation von Optimierungspotenzialen.
• Sicherstellung einer effizienten Nutzung vorhandener Finanzierungslinien.
• Aufbau, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung eines standardisierten Cash Reportings.
• Entwicklung und Pflege von Treasury-Dashboards und Management-Reports.
• Erstellung von kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsprognosen.
• Einführung und Überwachung relevanter Treasury-KPIs, insbesondere Working Capital Requirements.
• Analyse von Abweichungen zwischen Forecast und Ist-Werten.
• Erstellung regelmäßiger Reports für lokale Geschäftsführung und Konzernzentrale.
• Unterstützung bei Kommunikation mit Banken und Finanzierungspartnern.
• Mitarbeit bei Finanzierungs- und Refinanzierungsprojekten.
• Pflege der Finanzierungsübersichten und Kreditlinien.
• Bereitstellung finanzieller Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management.
• Standardisierung und Harmonisierung von Treasury-Prozessen innerhalb der Region.
• Mitwirkung bei Treasury- und Digitalisierungsprojekten.
• Unterstützung bei der Implementierung moderner Reporting- und BI-Lösungen.
• Sicherstellung hoher Datenqualität und Transparenz innerhalb der Treasury-Landschaft.

Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Analytische Arbeitsweise

Eigenverantwortung

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre/Finance/Banking oder vergleichbare Qualifikation

Tools

Power BI

LucaNet

Jedox

Excel

Jobbeschreibung

Die Digitalisierung braucht starke Partner: Econocom und Sie!

Willkommen im Team von Econocom Deutschland! Als Teil der internationalen Econocom Group begleiten wir den digitalen Wandel von Unternehmen, Behörden und Organisationen – und führen ihn zum Erfolg. Mit aller Konsequenz. Mit einem starken Team. Und mit Digitallösungen, die wir punktgenau auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Konkret beschleunigen wir den digitalen Fortschritt unserer Kunden, indem wir die passende Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) beschaffen, die Finanzierung sichern und die bereitgestellten (Service-)Lösungen betreuen. Kurz: Wir kümmern uns. Auf Wunsch von A bis Z um die komplette IT-Infrastruktur und alle Geräte, von der Beschaffung bis zur Entsorgung.

Die Econocom Gruppe hat sich verpflichtet, die Vielfalt zu fördern. Alle unsere Stellen sind für Menschen mit Behinderungen offen.

Und jetzt kommen Sie: mitten hinein in unser ambitioniertes, verantwortungsbewusstes Team – und in eine Firmenkultur, in der Fachkompetenz und „Fun“ Hand in Hand gehen. Denn wir haben Spaß bei allem, was wir tun. Das spüren alle, die uns kennen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als Treasury Manager (m/w/d) in Vollzeit

Als Treasury Manager (m/w/d) verantworten Sie die Transparenz, Planung und Steuerung der Liquidität innerhalb der deutschen Gesellschaften. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau und der Weiterentwicklung eines professionellen Treasury- und Cash-Reporting-Frameworks als Grundlage für fundierte Managemententscheidungen. Sie agieren als zentrale Schnittstelle zwischen Finance, Accounting, Controlling, den operativen Einheiten sowie den Finanzierungspartnern und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Liquiditätssteuerung innerhalb der Region. Sie sind auch zentrale Schnittstellen zwischen den deutschen Einheiten und der Group-Treasury-Zentrale in Belgien.

Ihre Aufgaben:

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität der deutschen Gesellschaften
• Weiterentwicklung des regional weiten Cash-Managements
• Unterstützung und Optimierung regionaler Cash-Pooling-Strukturen
• Analyse von Liquiditätsbewegungen und Identifikation von Optimierungspotenzialen
• Sicherstellung einer effizienten Nutzung vorhandener Finanzierungslinien
• Aufbau, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung eines standardisierten Cash Reportings
• Entwicklung und Pflege von Treasury-Dashboards und Management-Reports
• Erstellung von kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsprognosen
• Einführung und Überwachung relevanter Treasury-KPIsinsb. nach Working Capital Requirements
• Analyse von Abweichungen zwischen Forecast und Ist-Werten
• Erstellung regelmäßiger Reports für lokale Geschäftsführung und Konzernzentrale

Finanzierung & Bankenmanagement

• Unterstützung bei der Kommunikation mit Banken und Finanzierungspartnern
• Mitwirkung bei Finanzierungs- und Refinanzierungsprojekten
• Pflege der Finanzierungsübersichten und Kreditlinien
• Bereitstellung finanzieller Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management

Prozess- und Systementwicklung

• Standardisierung und Harmonisierung von Treasury-Prozessen innerhalb der Region
• Mitwirkung bei Treasury- und Digitalisierungsprojekten
• Unterstützung bei der Implementierung moderner Reporting- und BI-Lösungen
• Sicherstellung hoher Datenqualität und Transparenz innerhalb der Treasury-Landschaft
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finance, Banking oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Controlling oder Cash Management
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung, Cashflow-Steuerung und Finanzanalyse
• Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von Reporting- und Forecasting-Prozessen
• Sehr gute Kenntnisse in Excel sowie idealerweise Erfahrung mit Power BI, LucaNet, Jedox oder vergleichbaren Reporting-Tools
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Was wir Ihnen bieten:

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Umfassende Einarbeitung
• Mobiles Arbeiten möglich
• 30 Tage Urlaub
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen (VWL)
• Gutscheinkarte für Sachbezüge
• Eigenverantwortlicher Aufgabenbereich
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Fitnesszuschuss
• Kostenfreie Getränke