Treasury Manager Cash & Risk Management (m/w/d)

Pierburg GmbH; Neuss; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeitmodelle

Mobiles Arbeiten bis 30%

Sehr gute Sozialleistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeiteraktienkaufprogramm

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Corporate Benefits Plattform

Rheinmetall-Akademy Personalentwicklun

Versicherungsberatung

Zusammenfassung

Pierburg GmbH in Neuss sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur Steuerung der kurzfristigen und mittelfristigen Liquidität. Sie arbeiten eng mit Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie internationalen Tochtergesellschaften zusammen und optimieren Cash-Management-Prozesse.

Sie verantworten die tägliche Liquiditätsposition, das operative Factoring und das Risikomanagement, inklusive Berücksichtigung von Währungs- und Zinsexposures.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation.
• Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen.
• Kenntnisse im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr.
• Gute Kenntnisse in MS Excel; ERP- oder Treasury-Systeme von Vorteil.

Aufgaben

• Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung.
• Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition.
• Durchführung des operativen Factorings inkl. Forderungsankäufe und Limits.
• Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der Planung.
• Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und Qualitätsverbesserung der Planung.
• Steuerung der konzerninternen Liquidität inkl. Cash Pooling.
• Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures.
• Vorbereitung operativer Absicherungsgeschäfte für Risiken.
• Laufende Überwachung von Sicherungsgeschäften und Marktparametern.
• Analyse der Liquiditätsentwicklung und Ableitung von Maßnahmen.
• Überwachung Kredit- und Kontrahentenlimits.
• Erstellung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen.
• Unterstützung nationaler/ internationaler Tochtergesellschaften.
• Mitwirkung beim Aufbau konzernweiter Treasury-Prozesse im Carve-out.

Kenntnisse

Liquiditätsplanung

Cash Pooling

Intercompany-Finanzierungen

Risikomanagement

Excel

Kommunikation

Ausbildung

kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung

wirtschaftswissenschaftliches Studium

Tools

ERP-Systeme

Treasury-Systeme

Electronic Banking

Bankenschnittstellen

Jobbeschreibung

• Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter.
• Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs.
• Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite.
• Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte.
• Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung.
• Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen.
• Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements.
• Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben.
• Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter.
• Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen.
• Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung.
• Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche.
• Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management.
• Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outs

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen.
• Wissen über die grundlegenden Abläufe im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr.
• Kenntnisse in Electronic Banking, Zahlungsformaten und Bankenschnittstellen sind von Vorteil.
• Hohe IT- und Prozessaffinität und schnelle Einarbeitung in neue Systeme.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in ERP- oder Treasury-Systemen sind von Vorteil.
• Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise.
• Verantwortungs- und Risikobewusstsein aufgrund der Sensibilität des Zahlungsverkehrs.
• Freude zur bereichsübergreifenden Arbeit und sichere Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

An unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen:

• Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%)
• Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge
• Teilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms
• Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement
• Corporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen Benefits
• Individuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-Academy
• Beratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.b.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren Angehörige

Die Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.