Treasury Analyst (m/w/d)

DIS AG; Limburg an der Lahn; Hybrid; EUR 90,000 - 125,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonus

Betriebliche Altersvorsorge

Corporate Benefits

Homeoffice-Möglichkeiten

Job summary

DIS AG sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur Verstärkung des Corporate Treasury Teams in Deutschland. Sie erstellen Cash Forecasts, optimieren das Working Capital und pflegen Bankbeziehungen sowie Finanzierungstrukturen.

Sie arbeiten eng mit internationalen Finanzabteilungen, Accounting und Controlling zusammen und treiben Digitalisierung sowie Risikomanagement im Treasury voran. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in BWL/Wirtschaft oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Cash Management oder Financial Risk Management.
• Erfahrung in internationalem Konzernumfeld oder Treasury-Beratung von Vorteil.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Cash Forecasting und Finanzierung.
• Erfahrung mit Treasury-Systemen (SAP) und BI-Tools wünschenswert.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Fähigkeiten.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Erstellung von Cash Forecasts und Optimierung des Working Capital.
• Management von Bankbeziehungen und Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen.
• Durchführung und Überwachung des Cash Poolings auf nationaler & internationaler Ebene.
• Mitwirkung an Treasury-Strategie, Reports und Ad-hoc-Analysen.
• Unterstützung bei Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten im Treasury.

Skills

Treasury-Management

Liquiditätsmanagement

Cash Forecasting

Finanzierung

Stakeholder-Management

Excel

Deutsch/Englisch

Education

Betriebswirtschaftslehre / Wirtschaftswissenschaften / Finance (oder vergleichbare Qualifikation)

Tools

SAP FI/TRM / S/4HANA Treasury

Job description

Unser Mandant ist ein international führender DAX-Konzern im Bereich IT- und Kommunikationsdienstleistungen mit mehreren Milliarden Euro Umsatz und einer starken globalen Präsenz. Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir einen erfahrenen Treasury Manager (m/w/d) zur Verstärkung des Corporate Treasury Teams.

Ihre Aufgaben

• Erstellung von Cash Forecasts sowie Analyse und Optimierung des Working Capitals
• Management von Bankbeziehungen und Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen
• Durchführung und Überwachung des Cash Poolings auf nationaler und internationaler Ebene
• Mitarbeit bei der Steuerung von Fremdwährungs-, Zins- und Finanzierungsrisiken
• Unterstützung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Treasury-Strategie
• Erstellung von Treasury-Reports, Ad-hoc-Analysen und Entscheidungsvorlagen für das Management
• Mitwirkung bei Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten im Treasury-Umfeld
• Zusammenarbeit mit internationalen Finanzabteilungen, Accounting, Controlling und externen Finanzinstituten
• Sicherstellung der Einhaltung interner Treasury-Richtlinien und regulatorischer Anforderungen

Ihre Vorteile

• Verantwortungsvolle Position in einem international agierenden DAX-Unternehmen
• Hohe Sichtbarkeit innerhalb der Finance-Organisation
• Aktive Mitwirkung an strategischen Treasury- und Transformationsprojekten
• Modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Homeoffice-Möglichkeiten
• Attraktives Vergütungspaket inklusive Bonus, betrieblicher Altersvorsorge und umfangreicher Corporate Benefits
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines globalen Konzerns

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Cash Management oder Financial Risk Management
• Erfahrung in einem internationalen Konzernumfeld oder einer Treasury-Beratung
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Cash Forecasting und Finanzierung
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen sowie SAP (FI/TRM oder S/4HANA Treasury)
• Sehr gute Excel-Kenntnisse; Erfahrungen mit BI-Tools sind von Vorteil
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Zahlenaffinität
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Stakeholder-Management-Kompetenz
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Interessiert? Diese Position eignet sich insbesondere für Kandidaten, die ihre Treasury-Expertise in einem komplexen, internationalen Konzernumfeld weiter ausbauen und dabei sowohl operativ als auch strategisch arbeiten möchten und sich insbesondere im Finanzierungsumfeld auskennen.