Treasury Analyst (m/w/d)

Die Technologen IT & Engineering GmbH; Bonn; Remote; EUR 52.000 - 72.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

IG Metall Tarifzahlung

Weihnachtsgeld

Urlaubsgeld

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

30 Tage Urlaub

Zusammenfassung

Die Technologen IT & Engineering GmbH in Bonn sucht eine/n Finanzspezialisten (m/w/d) für das Controlling und Treasury. Zu Ihren Aufgaben gehören Cashflow-Forecasts, rollierende Liquiditätsplanungen, Zahlungsverkehr und Bonitätsprüfungen.

Sie arbeiten eng mit Vertrieb und Einkauf zusammen, führen Debitorenbuchhaltung durch, verwalten Kreditversicherungsdokumente und optimieren Finanzierungsparameter, idealerweise mit proAlpha.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Betriebswirt oder Studium (z.B. BWL) im Finanzen/Rechnungswesen/Controlling
• Mindestens erste Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
• Gute Kenntnisse in MS-Office
• Kenntnisse in ERP-Systemen, z.B. proAlpha, sind vorteilhaft
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Abstraktionsvermögen
• Selbständige und proaktive Arbeitsweise

Aufgaben

• Erstellung von Cashflow-Forecasts und -analysen sowie rollierende Liquiditätsplanungen
• Unterstützung bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Durchführung von Bonitätsprüfungen sowie Prüfung von Kreditlimits der Kunden
• Verwaltung der Kreditversicherungsdokumente
• Forderungsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
• Durchführung der täglichen Debitorenbuchhaltung und Klärung möglicher Differenzen
• Optimierung von Finanzierungsparametern zur Verbesserung der Liquidität
• Ansprechpartner für betriebliche Versicherungen und in Schadensfällen
• Unterstützung und Abstimmung von Finanzierungsinstrumenten und entsprechenden Parametern

Kenntnisse

Berufserfahrung

MS-Office

Deutsch

Englisch

Analytische Fähigkeiten

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)

Tools

MS-Office

ERP-Systeme (proAlpha)

Jobbeschreibung

Deine Mission:

• Erstellung von Cashflow-Forecasts und -analysen sowie rollierender Liquiditätsplanungen
• Unterstützung bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Durchführung von Bonitätsprüfungen sowie Prüfung von Kreditlimits der Kunden
• Verwaltung der Kreditversicherungsdokumente
• Forderungsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
• Durchführung der täglichen Debitorenbuchhaltung und Klärung möglicher Differenzen
• Optimierung von Finanzierungsparametern zur Verbesserung der Liquidität
• Ansprechpartner für betriebliche Versicherungen und in Schadensfällen
• Unterstützung und Abstimmung von Finanzierungsinstrumenten und entsprechenden Parametern

Dein Talent:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung zum Betriebswirt oder ein abgeschlossenes Studium (z.B. BWL) im Bereich Finanzen, Rechnungswesen oder Controlling
• Mindestens erste Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
• Gute Kenntnisse in MS-Office
• Kenntnisse in ERP-Systemen, z.b. in proAlpha sind vorteilhaft
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein hohes Abstraktionsvermögen, Serviceorientierung und Kommunikationsvermögen
• Selbständige und proaktive Arbeitsweise

Deine Benefits:

• Tarifgebundene Bezahlung nach dem Metall-/Elektro-Tarif (IG Metall)
• Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie weitere tarifliche Sonderzahlungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit, familienfreundliche Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten möglich
• 30 Tage Urlaub