Senior Treasury Manager / Analyst (m/w/d)

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG; Soltau; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG sucht eine/n Leiter/in Finanzen zur Steuerung der Liquiditätsplanung, des Cash Managements und der Währungsrisiken. Sie erstellen Jahresabschlüsse, Bonitätsanalysen und das Group-Reporting.

Sie arbeiten eng mit Banken zusammen und begleiten Kreditverhandlungen. Sie verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder Controlling, mehrjährige Bank- oder Finanzsector-Erfahrung, fundierte Bilanzkenntnisse nach

Qualifications

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Controlling oder vergleichbare Qualifikation.
• Berufserfahrung im Banken- oder Finanzsektor.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management, Finanzierungsinstrumenten und Währungssicherung.
• Sehr gute Bilanzanalysekenntnisse nach HGB, sicherer Umgang mit MS Office (Excel) sowie SAP/Treasury-Systemen.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Zahlenaffinität, strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise.
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, Diskretion im Umgang mit vertraulichen Daten.

Responsibilities

• Steuerung der Liquiditätsplanung und des Cash Managements inklusive Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken.
• Erstellung von Jahresabschluss- und Bonitätsanalysen sowie Einstufung der Ratings der hagebau-Gesellschafter.
• Finanzplanung für die Gruppe einschließlich Tochtergesellschaften sowie regelmäßiges Management- und Bankenreporting.
• Mitwirkung an der Finanzierung der Gruppe, Vorbereitung und Führung von Bankgesprächen und Kreditverhandlungen.
• Weiterentwicklung von Forderungs-, Liquiditäts- und Währungsmanagement sowie Optimierung von Prozessen.
• Steuerung und Betreuung von Finanzdienstleistungen und -produkten; Beratung der Gesellschafter in Finanz- und Bonitätsfragen.

Skills

Liquiditätsplanung

Cash Management

Währungssicherung

Bilanzanalyse (HGB)

Analytisches Denkvermögen

Teamfähigkeit

Vertraulichkeit

Education

Wirtschaftswissenschaftliches Studium – Finanzen/Banking/Controlling

Tools

Excel

SAP

Treasury-Management-Systeme

Job description

• Steuerung der Liquiditätsplanung und des Cash Managements einschließlich der Absicherung von Fremdwährungs- und Zinsrisiken
• Erstellung von Jahresabschluss- und Bonitätsanalysen sowie Einstufung der Ratings von hagebau-Gesellschaftern
• Erstellung der Finanzplanung für die hagebau-Gruppe einschließlich ihrer Tochtergesellschaften sowie regelmäßiger Management- und Bankenreportings
• Mitwirkung an der Finanzierung der hagebau-Gruppe einschließlich der Vorbereitung und Führung von Bankgesprächen und Kreditverhandlungen
• Weiterentwicklung des Forderungs-, Liquiditäts- und Währungsmanagements sowie Optimierung bestehender Arbeits- und Geschäftsprozesse
• Steuerung und Betreuung von Finanzdienstleistungen und -produkten, insbesondere Avalen, Bürgschaften, Leasing und Factoring, sowie des Kreditkartenmanagements
• Betreuung von Warenkreditversicherern und Auskunfteien sowie kompetente Beratung unserer hagebau-Gesellschafter in Finanz- und Bonitätsfragen

Was bringst Du mit?

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Controlling bzw. eine vergleichbare Qualifikation, z.B. als Bankbetriebswirt oder Bankfachwirt
• Berufserfahrung im Banken- oder Finanzsektor
• Fundierte Fachkenntnisse in der Liquiditätsplanung, im Cash Management, in Finanzierungsinstrumenten und in der Währungssicherung
• Sehr gute Kenntnisse in der Bilanzanalyse nach HGB
• Sicherer Umgang mit den gängigen MSOffice-Anwendungen, insbesondere Excel, idealerweise Erfahrung mit SAP und Treasury-Management-Systemen
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität sowie eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit vertraulichen Daten