(SENIOR) MANAGER FUND ACCOUNTING & REPORTING (M/W/D)

Moore Treuhand Kurpfalz; Deutschland; Vor Ort; EUR 70.000 - 95.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Modern Stack

Top Kunden

Qualitätssicherung

Weiterbildung

Moore Global

Corporate Benefits

Job-Rad

Zusatzversicherung

Zusammenfassung

Moore TK in Deutschland sucht eine/n erfahrene/n Fund Accountant, der das Fund Accounting und Investor Reporting für ausgewählte VC-/PE-Fonds termingerecht und präzise übernimmt. Sie schaffen Transparenz und Vertrauen bei GPs, LPs und Investment-Teams und treiben die Automatisierung unserer Prozesse voran.

Sie arbeiten eng mit Product- und Engineering-Teams zusammen, übernehmen Qualitätsprüfungen, Jahresabschluss- und Auditprozesse; gute Englischkenntnisse sind erforderlich, Deutschkenntnisse

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration.
• Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus
• Experte/in für Reporting-Standards; Umgang mit internationalen Standards (Luxembourg, US, UK) sowie Audit-Erfahrung von Vorteil

Aufgaben

• Investor Reporting: Erstellung präziser Investoren-Reports inkl. Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen; Sicherstellung der Compliance mit Invest Europe Guidelines.
• Jahresabschluss & Audit: Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen; risikoorientierte Reviews.
• Accounting & Quality Controls: Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen; kontinuierliche Optimierung des Qualitätssicherungsprozesses.
• Daten & Automatisierung: Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um Prozesse fortlaufend zu standardisieren und zu automatisieren.
• Advisory & Reviews: Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen.
• Stakeholder Management: Proaktive Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech).
• Tax-Kooperation: Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting

Kenntnisse

Accounting/Finance

IFRS/HGB knowledge

Analytical skills

Detail-oriented

English skills

Ausbildung

Degree in Accounting, Finance or Controlling

Tools

Fund Reporting Software

Excel/Google Sheets

Jobbeschreibung

Warum Moore TK?

Gemeinsam mit unserem Partner bunch capital bauen wir die nächste Generation von Fund Services: Technologiegetrieben, automatisiert und eng verzahnt zu Produkt & Engineering.

Für unsere VC- & PE-Mandate liefern wir Investor Reporting und Financials in hoher Qualität – schnell, standardisiert und auditfest. Dabei setzen wir auf moderne Tools, saubere Datenmodelle und Automatisierung statt Excel-Overflow.

Wir entwickeln integriertes End-to-End-Operating-Model (Accounting, Reporting, Tax) – standardisiert, qualitätsgesichert und wissensgetrieben – und schaffen so ein Fundament für skalierbare, zukunftsfähige Fund Services.

Deine Mission

Bei uns übernimmst Du das Fund Accounting & Investor Reporting für ausgewählte VC-/PE-Fonds – termingerecht, präzise und Invest-Europe-konform. Dabei bist Du weit mehr als Zahlenverantwortliche*r: Du sorgst für Transparenz und Vertrauen bei Fund Managern, LPs und Investment-Teams und machst so den Erfolg unserer Fonds sichtbar. Mit Deinem Blick für Effizienz treibst Du die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse aktiv voran und gestaltest mit uns den nächsten Entwicklungsschritt unserer Services. Qualität, Verantwortung und Fortschritt sind dabei keine leeren Worte, sondern das, was Dich antreibt.

Klingt nach Dir? Dann gestalte mit uns die Zukunft des Fund Accountings!

Das wirst du tun

• Investor Reporting | Erstellung präziser Investoren-Reports inkl. Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen. Sicherstellung der Compliance mit den Invest Europe Guidelines und Bearbeitung von ad-hoc-Anfragen
• Jahresabschluss & Audit | Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen sowie risikoorientierte Reviews
• Accounting & Quality Controls| Durchführung von Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen sowie kontinuierliche Optimierung unseres Qualitätssicherungsprozesses
• Daten & Automatisierung | Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um unsere Prozesse fortlaufend weiter zu standardisieren und automatisieren
• Advisory & Reviews| Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen
• Stakeholder Management | Proaktive, verlässliche Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech)
• Tax-Kooperation | Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting

Das bringst du mit

• Qualifikation| Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration (Alternative Investments). Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus
• Expertise| Fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS; Erfahrungen mit internationalen Standards (z.B. Luxemburg, US, UK) sowie Audit-Erfahrung sind von Vorteil
• Reporting & Standards| Praktische Erfahrung mit den Invest-Europe-Richtlinien und sicherer Umgang mit Reporting-Prozessen
• Technik & Tools| Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fund-Reporting-Software sowie sehr gute Excel-/Google-Sheets-Kenntnisse, Affinität zur Nutzung von Projektmanagementsoftware ist ein Plus
• Arbeitsweise & Persönlichkeit| Analytisch, detailorientiert, dynamisch, terminsicher und bereit, stetig dazuzulernen
• Sprachen| Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Nicht alle Punkte passen perfekt zu deinem Profil? Kein Problem – bewirb dich trotzdem gerne. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Was wir dir anbieten

• Impact & Modern Stack | Arbeit an einem skalierbaren Fund-Admin-Ansatz mit qualitativ hochwertigem Service. Sichtbarer Beitrag entlang der gesamten Value Chain und nicht nur „Report Assembly“
• Top-Kunden | Erstklassige VC-/PE-Kundenportfolios und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Zeit für Qualität | Realistische Kundenanzahl, Templates, Reviewer-Modelle, QA-Checklisten. Risiko-basierte Sampling-Reviews und definierte QA-Gates
• Weiterbildung | Entwicklung zum Subject Matter Expert nach Interesse (Bewertung, IFRS, Crypto, Fund-of-Funds etc.), Unterstützungen bei Zertifizierungen, Tech-Trainings
• Moore Global|Spannenderund vielfältiger Tätigkeitsbereich mit einem breiten Spektrum nationaler sowie internationalerMandanten undPartnerunternehmen
• Corporate Benefits| Bekomme exklusive Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen in den Kategorien Sportbekleidung, Technik, DSL- und Mobilfunk, Indoor, Reisen und vielem mehr
• Dein Job-Rad| Nutze unser Fahrrad-Leasing-Programm für noch mehr Mobilität und einem nachhaltigen Arbeitsweg
• Bleib gesund| Profitiere von einer von uns extra für Dich abgeschlossenen privaten Zusatzversicherung