(SENIOR) MANAGER FUND ACCOUNTING & REPORTING (M/W/D)

Moore TK Group; Berlin; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Corporate Benefits

Privat Zusatzversicherung

Fahrrad-Leasing-Programm

Weiterbildungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Die Moore TK Group in Berlin sucht einen erfahrenen Fund Accountant. In dieser Rolle übernimmst du die Verantwortung für Investor Reporting, jährliche Abschlüsse und Qualitätssicherungsprozesse. Du bringst mindestens 5 Jahre Erfahrung im Fund Accounting mit und hast fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS. Die Position bietet eine spannende Herausforderung mit erstklassigen Kunden und der Möglichkeit, mit modernen Tools zu arbeiten.

Qualifikationen

• Mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration.
• Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus.
• Hohe IT-Affinität und Erfahrung mit Reporting-Prozessen.

Aufgaben

• Erstellung präziser Investoren-Reports und Sicherstellung der Compliance.
• Verantwortung für Jahresabschlüsse und Abstimmungen mit Wirtschaftsprüfern.
• Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams zur Prozessautomatisierung.

Kenntnisse

Fund Accounting

Investor Reporting

HGB und IFRS Kenntnisse

Analytisches Denken

Sehr gute Englischkenntnisse

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling

Tools

Fund-Reporting-Software

Excel

Jobbeschreibung

Warum Moore TK? Gemeinsam mit unserem Partner bunch capital bauen wir die nächste Generation von Fund Services: Technologiegetrieben, automatisiert und eng verzahnt zu Produkt & Engineering. Für unsere VC- & PE-Mandate liefern wir Investor Reporting und Financials in hoher Qualität – schnell, standardisiert und auditfest. Dabei setzen wir auf moderne Tools, saubere Datenmodelle und Automatisierung statt Excel-Overflow. Wir entwickeln integriertes End-to-End-Operating-Model (Accounting, Reporting, Tax) – standardisiert, qualitätsgesichert und wissensgetrieben – und schaffen so ein Fundament für skalierbare, zukunftsfähige Fund Services. Deine Mission Bei uns übernimmst Du das Fund Accounting & Investor Reporting für ausgewählte VC-/PE-Fonds – termingerecht, präzise und Invest-Europe-konform. Dabei bist Du weit mehr als Zahlenverantwortliche*r: Du sorgst für Transparenz und Vertrauen bei Fund Managern, LPs und Investment-Teams und machst so den Erfolg unserer Fonds sichtbar. Mit Deinem Blick für Effizienz treibst Du die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse aktiv voran und gestaltest mit uns den nächsten Entwicklungsschritt unserer Services. Qualität, Verantwortung und Fortschritt sind dabei keine leeren Worte, sondern das, was Dich antreibt. Klingt nach Dir? Dann gestalte mit uns die Zukunft des Fund Accountings!

Das wirst du tun

• Investor Reporting | Erstellung präziser Investoren-Reports inkl. Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen. Sicherstellung der Compliance mit den Invest Europe Guidelines und Bearbeitung von ad-hoc-Anfragen
• Jahresabschluss & Audit | Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen sowie risikoorientierte Reviews
• Accounting & Quality Controls | Durchführung von Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen sowie kontinuierliche Optimierung unseres Qualitätssicherungsprozesses
• Daten & Automatisierung | Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um unsere Prozesse fortlaufend weiter zu standardisieren und automatisieren
• Advisory & Reviews | Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen
• Stakeholder Management | Proaktive, verlässliche Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech)
• Tax-Kooperation | Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting

Das bringst du mit

• Qualifikation | Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration (Alternative Investments). Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus
• Expertise | Fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS; Erfahrungen mit internationalen Standards (z.B. Luxemburg, US, UK) sowie Audit-Erfahrung sind von Vorteil
• Reporting & Standards | Praktische Erfahrung mit den Invest-Europe-Richtlinien und sicherer Umgang mit Reporting-Prozessen
• Technik & Tools | Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fund-Reporting-Software sowie sehr gute Excel-/Google-Sheets-Kenntnisse, Affinität zur Nutzung von Projektmanagementsoftware ist ein Plus
• Arbeitsweise & Persönlichkeit | Analytisch, detailorientiert, dynamisch, terminsicher und bereit, stetig dazuzulernen
• Sprachen | Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Was wir dir anbieten

• Impact & Modern Stack | Arbeit an einem skalierbaren Fund-Admin-Ansatz mit qualitativ hochwertigem Service. Sichtbarer Beitrag entlang der gesamten Value Chain und nicht nur „Report Assembly“
• Top-Kunden | Erstklassige VC-/PE-Kundenportfolios und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Zeit für Qualität | Realistische Kundenanzahl, Templates, Reviewer-Modelle, QA-Checklisten. Risiko-basierte Sampling-Reviews und definierte QA-Gates
• Weiterbildung | Entwicklung zum Subject Matter Expert nach Interesse (Bewertung, IFRS, Crypto, Fund-of-Funds etc.), Unterstützungen bei Zertifizierungen, Tech-Trainings
• Moore Global | Spannender und vielfältiger Tätigkeitsbereich mit einem breiten Spektrum nationaler sowie internationaler Mandanten und Partnerunternehmen
• Corporate Benefits | Bekomme exklusive Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen in den Kategorien Sportbekleidung, Technik, DSL- und Mobilfunk, Indoor, Reisen und vielem mehr
• Dein Job-Rad | Nutze unser Fahrrad-Leasing-Programm für noch mehr Mobilität und einen nachhaltigen Arbeitsweg
• Bleib gesund | Profitiere von einer von uns extra für Dich abgeschlossenen privaten Zusatzversicherung