Sachbearbeiter Zahlungsverkehr (m/w/d)

Randstad Deutschland; Nordheim; Presencial; EUR 38 000 - 52 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Tarifvertrag Zeitarbeit DGB/GVP

Übernahmeoptionen

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

30 Tage Urlaub

Randstad Betreuung

Resumo da oferta

Randstad Deutschland vermittelt eine Position als Sachbearbeiter Zahlungsverkehr und Treasury Back Office am Standort Heilbronn. Das Aufgabengebiet umfasst Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Freigabe von Überweisungen und Lastschriften sowie die Koordination zwischen Treasury, Banken und internen Fachbereichen.

Sie bringen eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Praxiserfahrung mit. Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit Banking-Software sind von Vorteil.

Qualificações

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder entsprechende Praxiserfahrung.
• Fundierte Erfahrung im elektronischen Zahlungsverkehr sowie Abwicklung und Freigabe von Überweisungen und Lastschriften.
• Praxis in täglicher Disposition, Kontenabstimmung sowie Erfassung und Verfolgung von Finanztransaktionen und Derivaten.
• Sicherer Umgang mit Excel sowie Erfahrung in Banking- und Treasury-Software.

Responsabilidades

• Zahlungsverkehr abwickeln und Lastschriften/Überweisungen freigeben.
• Disposition, Liquiditätserstellung und Reporting; kurzfristige Liquiditätsplanung.
• Transaktionen prüfen, erfassen, abstimmen und überwachen; Derivate überwachen.
• Schnittstellenkoordination mit internen Partnern (Treasury, Rechnungswesen) und externen Providern.

Conhecimentos

Zahlungsverkehr Erfahrung

Sorgfalt und Genauigkeit

Eigenverantwortliche Arbeitsweise

Formação académica

Kaufmännische Ausbildung

Ferramentas

Excel

Banking-Software

Treasury-Software

Descrição da oferta de emprego

Unser Kunde gehört zu einer der größten Banken Europas und betreut Kredite im B2B-Bereich.

Sie haben Erfahrung als Sachbearbeiter im Bereich Zahlungsverkehr und Treasury und suchen eine neue berufliche Herausforderung?

Dann sollten wir uns kennenlernen! Das Unternehmen sucht Sie über uns im Rahmen der langfristigen Arbeitnehmerüberlassung als Sachbearbeiter Zahlungsverkehr und Treasury Back Office m/w/d am Standort Heilbronn.

1. Zahlungsverkehr

• Sicherstellung des Zahlungsverkehrs: Abwicklung für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice unter Nutzung der vorhandenen Systeme

• Prüfung & Freigabe: Tägliche Kontrolle und Freigabe von Lastschriften sowie Überweisungen für Kunden- und Händlerzahlungen im Rahmen der erteilten Bankvollmachten

• Schnittstelle Banken: Ansprechpartner/in für den elektronischen Zahlungsverkehr sowie in der Funktion als Kontoführer/in gegenüber Banken und Intern

2. Treasury Back Office

• Disposition & Liquidität: Erstellung, Bearbeitung und Verfolgung der täglichen Disposition inkl. Reporting sowie Erstellung kurzfristiger Liquiditätsplanungen

• Transaktionsverwaltung: Prüfung, Erfassung, Bestätigung und Verwaltung der vom Treasury abgeschlossenen Transaktionen (inkl. Sicherstellung fälliger Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Unstimmigkeiten)

• Derivate: Prüfung, Bestätigung und fortlaufende Überwachung von Derivaten

• Limitverwaltung: Überwachung und Verwaltung der Limite für Einlagen nebst zugehörigem Reporting

• Schnittstellen & Koordination: Enger Austausch mit internen Partnern (Treasury, Rechnungswesen) sowie eigenverantwortliche Übernahme von Koordinationsaufgaben (z. B. Abstimmung zwischen ICT und externen Providern bei Systemstörungen)

• Eigenverantwortliche Durchführung der Qualitätssicherung im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS)

• Pflege der verwendeten Systeme und Bearbeitung und Lösungsfindung bei Adhoc-Sachverhalten

• Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, dem Unterschriftenverzeichnis für Banken sowie permanente Optimierung der Prozesse

• Ständige Überprüfung und Aktualisierung der internen Prozesse, ggf. mithilfe interner und/oder externer Unterstützung von Schnittstellenpartnern

• Ausbildung: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement) oder entsprechende Praxiserfahrung.

• Zahlungsverkehr: Fundierte Erfahrung im elektronischen Zahlungsverkehr sowie in der Abwicklung und Freigabe von Überweisungen und Lastschriften.

• Treasury Backoffice & Liquidität: Praxiskenntnisse in der täglichen Disposition, Kontenabstimmung sowie der Erfassung und Verfolgung von Finanztransaktionen und Derivaten.
  IT-Kenntnisse: Sicherer Umgang mit Excel sowie Erfahrung in der Nutzung von Banking- und Treasury-Software.

• Arbeitsweise: Hohes Maß an Sorgfalt und Genauigkeit bei Zahlungsfreigaben sowie eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise an den Schnittstellen zu Banken und internen Fachbereichen.

• Bezahlung nach Tarifvertrag Zeitarbeit der DGB/GVP Tarifgemeinschaft
• Langfristige Perspektive mit guten Übernahmeoptionen
• Attraktive Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr
• Persönliche Betreuung durch unsere Randstad-Niederlassung