Referent Wertpapiertechnik & Emissionsabwicklung m/w/d

DZ BANK AG; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 98.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Attraktive leistungsbezogene Vergütung

Kinderbetreuung

Mobiles Arbeiten & flexible Arbeitsze

Betriebliche Altersversorgung

Weiterbildungsprogramme & Gesundheits\

Work-Life-Balance und Vorausentwickl.

Zusammenfassung

DZ BANK AG in Frankfurt am Main sucht eine Referent:in Wertpapiertechnik & Emissionsabwicklung (w/m/d) für den Bereich Konzern-Treasury. Sie begleiten Anleiheemissionen, stimmen Zahlungsinstruktionen ab und übernehmen die Konten-/Depotabstimmung.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Abrechnung von Provisionen, Erstellung von Übersichten und die Zinsermittlung für variabel verzinsliche Anleihen sowie die Vertretung aktienähnlicher Produkte. Deutschkenntnisse sind erforderlich.

Qualifikationen

• Kaufmännische Bankausbildung oder gleichwertige Qualifikation.
• Erfahrung in Abwicklung und Buchung von Anleihen; Buchhaltungkenntnisse.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse von SAP (MUE), WP2 und Front Arena.
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Begleiten Anleiheemissionen fremder Emittenten wertpapiertechnisch und sichern reibungsloses Settlement ab.
• Provisionseinnahmen aus Einzeltransaktionen sowie Mandatsvereinbarungen verlässlich abrechnen.
• Konten- und Depotabstimmung, Rechnungen, Statistiken und Meldungen erstellen/bearbeiten.
• Als Fiscal Agent für MTN-Programme Zinsermittlung variabel verzinslicher Anleihen durchführen.
• Vertretung für Aktien- bzw. aktienähnliche Produkte übernehmen und Eigenemissionen unterstützen.

Kenntnisse

Technisches Verständnis

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Bankausbildung oder gleichwertige Qualifikation

Tools

Excel (MS Office)

SAP (MUE)

WP2 (Abfrage)

Front Arena

Jobbeschreibung

Wählen Sie aus, wie oft (in Tagen) Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten:

Referent Wertpapiertechnik & Emissionsabwicklung m/w/d

für den Bereich: Konzern-Treasury

Frankfurt am Main, DE

Willkommen bei der DZ BANK

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Das erwartet Sie

• Sie begleiten Anleiheemissionen fremder Emittenten wertpapiertechnisch und stellen ein reibungsloses Settlement sicher. Dazu stimmen Sie Zahlungsinstruktionen eng mit internen und externen Schnittstellen wie der dwp Bank, Clearingstellen, Emittenten sowie beteiligten Banken ab.
• Sie überwachen und rechnen Provisionseinnahmen aus Einzeltransaktionen sowie auf Basis längerfristiger Mandatsvereinbarungen verlässlich ab.
• Ebenso liegt die Konten- und Depotabstimmung in Ihren Händen.
  Sie erstellen und bearbeiten Rechnungen, führen Statistiken sowie Übersichten und veranlassen regulatorische oder interne Meldungen.
• Als Fiscal Agent agieren Sie für ausgewählte MTN-Programme (Medium Term Notes) und veranlassen die Zinsermittlung für variabel verzinsliche Anleihen und Genussscheine.
• Darüber hinaus übernehmen Sie die Vertretung für Aktien- bzw. aktienähnliche Produkte sowie Kapitalmaßnahmen und unterstützen bei der Bearbeitung von Eigenemissionen der DZ BANK AG.

Das bringen Sie mit

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation – idealerweise bringen Sie bereits Erfahrung in prozess- und/oder IT-nahen Aufgaben mit
• Einschlägige Erfahrung in der Abwicklung und Buchung von Anleihen sowie gute Kenntnisse im Bereich Rechnungswesen und Buchhaltung
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) sowie gute Kenntnisse der gängigen Systeme wie SAP (MUE), WP2 (Abfrage) und Front Arena
• Ausgeprägtes technisches Verständnis
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir Ihnen

• Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
• Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung.
• Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten.
• Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung.
• Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance.

Vielfalt ist bei uns willkommen:

Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.