Operations Analyst Depotbuchhaltung (w/m/d)

MorgenFund GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Unfallversicherung

DeutschlandTicket

Sport- und Fitnessangebote

Home-Office Equipment

Moderne Büros

Kostenlose Parkmöglichkeiten

Zusammenfassung

MorgenFund GmbH in Frankfurt am Main sucht einen Operations Analyst Depotbuchhaltung (w/m/d) zur Abstimmung und Verbuchung aller Kontobewegungen sowie zur Überwachung von Fonds- und ETF-Transaktionen. Sie arbeiten eng mit Depotbanken und Marktpartnern zusammen und sorgen für eine effiziente Abwicklung.

Sie bringen wirtschaftliches Studium oder bankkaufmännische Ausbildung mit, ideal Erfahrung im Fonds-/Wertpapierumfeld, sehr gute MS-Office-Kenntnisse und hervorragende Deutschkenntnisse.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder bankkaufmännische Ausbildung.
• Erfahrung im Finanz-, Fonds- oder Wertpapierumfeld von Vorteil.
• Kenntnisse in Wertpapierabwicklung (Fonds/ETF) und Zusammenarbeit mit Depotbanken.
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel.
• Sehr gutes Deutsch, gute Englischkenntnisse wünschenswert.

Aufgaben

• Die Abstimmung und Verbuchung aller ein- und ausgehenden Kontobewegungen unserer Geld-, Währungs-, Sach- und Depotkonten liegt in Deinen Händen
• Du bearbeitest Ein- und Ausgänge in Anteilen gemeinsam mit Kontrahenten, Depotbanken und weiteren Marktpartnern
• Mit einem Blick fürs Detail überwachst Du Orders in Fonds und ETFs an die angeschlossenen Provider und Plattformen und prüfst die Geschäfte mit Depotbanken, Partnern sowie privaten und institutionellen Kunden
• Du stellst eine reibungslose, marktkonforme Abwicklung von Fonds-, ETF- und Wertpapiertransaktionen sicher und arbeitest dabei eng mit Depotbanken, Lagerstellen, Asset Managern und weiteren Marktteilnehmern zusammen
• Durch die Analyse zusammenhängender Arbeitsabläufe und Batch-Jobs optimierst Du kontinuierlich unsere täglichen Abrechnungs- und Abwicklungsprozesse und trägst so zu einem reibungslosen Ablauf bei
• Als Teil eines agilen und modernen Arbeitsumfelds stellst Du sicher, dass unsere Systeme jederzeit aktuell, leistungsfähig und zukunftssicher sind
• Gleichzeitig handelst Du service- und kundenorientiert, behältst die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden im Blick und leistest damit einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung innerhalb unserer Operations-Prozesse

Kenntnisse

MS Office

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Analytisches Denkvermögen

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Wirtschaftliches Studium

Bankkaufmännische Ausbildung

Tools

Excel

Jobbeschreibung

Operations Analyst Depotbuchhaltung (w/m/d) Stellenbeschreibung

We are hiring!

Stellenbezeichnung: Operations Analyst Depotbuchhaltung (w/m/d) | 698

Deutschland, Frankfurt a.M., Vollzeit

In Dir steckt so viel Potenzial

Wir suchen Talente, wie Dich. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt! Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns findest Du keine starren Strukturen und Abläufe - bei uns findest du Gestaltungsmöglichkeiten, Offenheit für neue Denkstrukturen und ein wertschätzendes Miteinander.

MorgenFund - Die Drehscheibe für Investment-Lösungen

Als Wertpapierinstitut mit Hauptsitz in Deutschland und Zweigniederlassung in Luxemburg vereinen wirfachliche Expertise und persönliche Nähe mit intelligenter Technologie. Wir sind ein Team ausunterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Wunsch, bei MorgenFund das Investieren in Fondswirklich weiterzudenken. Für alle zugänglicher zu machen. Daran arbeiten wir gemeinsam – Tag für Tag!

Wir fragen Dich nicht, wo Du in 5 Jahren stehen möchtest, sondern was wir gemeinsam erreichen können.

Deine Aufgaben

• Die Abstimmung und Verbuchung aller ein- und ausgehenden Kontobewegungen unserer Geld-, Währungs-, Sach- und Depotkonten liegt in Deinen Händen

• Du bearbeitest Ein- und Ausgänge in Anteilen gemeinsam mit Kontrahenten, Depotbanken und weiteren Marktpartnern

• Mit einem Blick fürs Detail überwachst Du Orders in Fonds und ETFs an die angeschlossenen Provider und Plattformen und prüfst die Geschäfte mit Depotbanken, Partnern sowie privaten und institutionellen Kunden

• Du stellst eine reibungslose, marktkonforme Abwicklung von Fonds-, ETF- und Wertpapiertransaktionen sicher und arbeitest dabei eng mit Depotbanken, Lagerstellen, Asset Managern und weiteren Marktteilnehmern zusammen

• Durch die Analyse zusammenhängender Arbeitsabläufe und Batch-Jobs optimierst Du kontinuierlich unsere täglichen Abrechnungs- und Abwicklungsprozesse und trägst so zu einem reibungslosen Ablauf bei

• Als Teil eines agilen und modernen Arbeitsumfelds stellst Du sicher, dass unsere Systeme jederzeit aktuell, leistungsfähig und zukunftssicher sind

• Gleichzeitig handelst Du service- und kundenorientiert, behältst die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden im Blick und leistest damit einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung innerhalb unserer Operations-Prozesse

Dein fachliches & persönliches Profil

• Du hast ein Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine (bank-)kaufmännische Ausbildung abgeschlossen

• Idealerweise konntest Du bereits Erfahrungen im Finanz-, Fonds- oder Wertpapierumfeld sammeln. Kenntnisse in der Abwicklung von Fonds-, ETF- oder Wertpapiergeschäften sind von Vorteil und runden Dein Profil ab

• Du verfügst idealerweise über Kenntnisse in der markseitigen Wertpapierabwicklung und hast bereits Berührungspunkte mit Themen wie Account Managem ent, Settlement, Custody, Depotführung oder der Zusammenarbeit mit Depotbanken und Marktpartnern

• Erfahrungen im Bereich Investmentfonds, ETFs, Altersvorsorgeprodukte oder Depotgeschäft sind ein Plus

• Du verfügst über sehr gute MS-Office-Kenntnisse und gehst sicher mit den gängigen Anwendungen, insbesondere Excel, um

• Du punktest mit sehr gutem Deutsch, sowohl mündlich als auch schriftlich. Gute Englischkenntnisse sind wünschenswert

• Deine Zuverlässigkeit, Dein analytisches Denkvermögen sowie Deine selbstständige Arbeitsweise zeichnen Dich aus

Stell Dir vor, Du wärst schon bei uns

Wenn sich investieren mit MorgenFund anders anfühlen soll, dann sollte sich auch arbeiten bei MorgenFund anders anfühlen: durch Dich!

Wir honorieren Deinen Einsatz bei uns mit:

• betrieblicher Altersvorsorge
• Unfallversicherung
• DeutschlandTicket, bezuschussten Sport- und Fitnessangeboten, flexiblen Arbeitszeiten, verschiedenen Arbeitsmodellen (onsite, hybrid oder Workation)
• Equipment für Dein Home-Office
• modernen Büros
• kostenlosen Parkmöglichkeiten.

Wir setzen uns für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz ein. Für uns zählt, dass Du dich bei uns wohlfühlst! Bei Fragen wende Dich gerne per Mail an [e-mail]