Operations Analyst Reconciliation (w/m/d)

MorgenFund GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

betriebliche Altersvorsorge

Unfallversicherung

DeutschlandTicket

Sport- und Fitnessangebote

flexible Arbeitszeiten

verschiedene Arbeitsmodelle (onsite,hy

Workation

Equipment für Home-Office

moderne Büros

kostenlose Parkmöglichkeiten

Zusammenfassung

Die MorgenFund GmbH in Frankfurt sucht eine/n Operations Analyst Reconciliation (w/m/d) in Vollzeit. Sie überwachen Buchungsvorgänge, stimmen Konten ab und unterstützen Monats- und Jahresabschlüsse.

Sie arbeiten eng mit der Finanzabteilung zusammen, verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, gute Excel-Kenntnisse und treffen verantwortungsbewusst Entscheidungen. Es erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Team und flexible Arbeitsmodelle.

Qualifikationen

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Idealerweise Erfahrung im Bereich Reconciliation oder Accounting.
• Gute Excel-Kenntnisse und sichere Analytik für Abstimmungen.
• Strukturierte Arbeitsweise mit Zahlenaffinität.
• Teamplayer mit Verantwortungsbewusstsein.
• Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift; Englisch von Vorteil.

Aufgaben

• Du kontrollierst und überwachst erfasste Buchungsvorgänge und deren korrekte Verarbeitung.
• Du stimmst interne und externe Nostro-Konten, Sachkonten und Lagerstellen ab und klärst Differenzen.
• Du behältst Fonds-Ausschüttungen, -liquidationen und -fusionen im Blick.
• Du unterstützt die Vor- und Nachbereitung von Monats- und Jahresabschlüssen.
• Du sorgst für Pflege unserer Systemtabellen zur Produktionssteuerung.
• Du bringst dich in projektsbezogene Fachkonzepte und Tests ein.

Kenntnisse

Zahlenaffinität

Excel-Kenntnisse

Teamplayer

Reconciliation

Accounting

Ausbildung

Bankkaufmännische Ausbildung

Tools

Excel

Jobbeschreibung

Operations Analyst Reconciliation (w/m/d) Stellenbeschreibung

We are hiring!

Stellenbezeichnung: Operations Analyst Reconciliation (w/m/d) | 638

Deutschland, Frankfurt a.M., Vollzeit

In Dir steckt so viel Potenzial

Wir suchen Talente, wie Dich. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt! Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns findest Du keine starren Strukturen und Abläufe - bei uns findest du Gestaltungsmöglichkeiten, Offenheit für neue Denkstrukturen und ein wertschätzendes Miteinander.

MorgenFund - Die Drehscheibe für Investment-Lösungen

Als Wertpapierinstitut mit Hauptsitz in Deutschland und Zweigniederlassung in Luxemburg vereinen wirfachliche Expertise und persönliche Nähe mit intelligenter Technologie. Wir sind ein Team ausunterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Wunsch, bei MorgenFund das Investieren in Fondswirklich weiterzudenken. Für alle zugänglicher zu machen. Daran arbeiten wir gemeinsam – Tag für Tag!

Wir fragen Dich nicht, wo Du in 5 Jahren stehen möchtest, sondern was wir gemeinsam erreichen können.

Deine Aufgaben

• Mit Deinem Blick fürs Detail kontrollierst und überwachst Du erfasste Buchungsvorgänge, sowie deren korrekte Verarbeitung
• Du stimmst interne und externe Nostro-Konten, Sachkonten und Lagerstellen regelmäßig ab und kümmerst dich um die Klärung von Differenzen
• Fonds-Ausschüttungen, -liquidationen und -fusionen behältst Du stets im Blick
• Durch enge Abstimmung mit unserer Finanz-Abteilung unterstützt Du die Vor- und Nachbereitung der Monats- und Jahresabschlüsse
• Deine Sorgfalt kommt der Administration und Pflege unserer internen Systemtabellen zur Steuerung der Produktion zugute
• In buchhaltungsnahen Projekten bringst Du Dich aktiv ein, unterstützt bei der Erstellung von Fachkonzepten und führst fachliche Tests durch

Dein fachliches & persönliches Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene (bank-)kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise bringst du Erfahrungen im Bereich Reconciliation oder Accounting mit
• Du besitzt gute Excel-Kenntnisse und nutzt diese sicher für Analysen und Abstimmungen
• Deine strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte Zahlenaffinität zeichnen Dich aus
• Als Teamplayer arbeitest Du gerne mit unterschiedlichen Schnittstellen zusammen und übernimmst Verantwortung
• Du punktest mit sehr gutem Deutsch, sowohl mündlich als auch schriftlich – Englischkenntnisse sind von Vorteil

Stell Dir vor, Du wärst schon bei uns

Wenn sich investieren mit MorgenFund anders anfühlen soll, dann sollte sich auch arbeiten bei MorgenFund anders anfühlen: durch Dich!
Wir honorieren Deinen Einsatz bei uns mit betrieblicher Altersvorsorge und Unfallversicherung, DeutschlandTicket, bezuschussten Sport- und Fitnessangeboten, flexiblen Arbeitszeiten, verschiedenen Arbeitsmodellen (onsite, hybrid oder Workation), Equipment für Dein Home-Office und modernen Büros mit kostenlosen Parkmöglichkeiten.

Wir setzen uns für Chancengleichheit, Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz ein. Für uns zählt, dass Du dich bei uns wohlfühlst!

Wir wollen Dich kennenlernen. Bist Du bereit?