Fund Services Tax Specialist (m/w/d) – Senior Associate

State Street; München; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

State Street sucht am Standort Frankfurt am Main einen Fund Services Tax Specialist (Senior Associate) zur steuerlichen Betreuung von Publikums- und Spezialfonds. Sie arbeiten an der Optimierung von Prozessen, Kontrollen und digitalen Lösungen und fungieren als zentrale Schnittstelle zu Stakeholdern.

Sie verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bank-Ausbildung sowie Erfahrung in Investmentfondsbesteuerung, End-to-End-Prozessen und IT-Tools wie Excel/SimCorp.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder wirtschaftsnahes Studium oder vergleichbare Bank-Ausbildung.
• Fundierte Kenntnisse zu Investmentfondsbesteuerung oder Investmentrecht.
• Erfahrung in der Koordination von End-to-End-Prozessen mit internen Fachbereichen und externen Dienstleistern.
• Ausgeprägte Kenntnisse von Investmentfonds, Kapitalmarktinstrumenten und Fondsbesteuerung auf Fonds- und Anlegerebene.
• Erfahrung in Begleitung von Prüfungen und Projekten sowie in Kontrollen.
• Hohe IT-Affinität und Erfahrung in Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Investmentsteuerliche und investmentrechtliche Betreuung von Publikums- und Spezialfonds inklusive Abstimmung mit Kunden und fristgerechte Ausschüttungen/Thesaurierungen.
• Analyse und Beurteilung von investmentsteuerlichen Sachverhalten im Zusammenhang mit Investmentfonds.
• Erstellung von Bestandteilen des Jahresabschlusses, inkl. Berichte zur Ertrags- und Aufwandsrechnung.
• Implementierung des Kontrollkonzepts und laufende Kontrollen im Tagesgeschäft.
• Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Verwahrstellen und internen Stakeholdern.
• Koordination und Begleitung interner/externer Prüfungen sowie Vorbereitung von Prüfungsanfragen.

Kenntnisse

Deutsch/Englischkenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Datenanalyse-Tools

Kommunikation

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Bankausbildung

Tools

Excel

Word

Outlook

Access

SimCorp

FlexTax

Jobbeschreibung

Wen wir suchen

Für unseren Bereich Tax Services – Team Fund Services Tax – Investment Administration Insourcing Services (IAIS) bei der State Street Bank International GmbH suchen wir ab sofort einen Fund Services Tax Specialist (m/w/d) – Senior Associate für unseren Standort Frankfurt am Main („The One“). Im Bereich IAIS Tax Services erbringen wir steuerliche Dienstleistungen für große deutsche und internationale Asset Manager auf einem in Deutschland marktführenden Niveau. In dieser Funktion wirken Sie an der investmentsteuerlichen und investmentrechtlichen Betreuung unserer Kunden sowie an der Weiterentwicklung unserer Prozesse, Kontrollen und digitalen Lösungen mit.

Wofür Sie verantwortlich sein werden

Die Funktion des Fund Services Tax Specialist (m/w/d) – Senior Associate umfasst folgende Tätigkeiten:

• Investmentsteuerliche und investmentrechtliche Betreuung von Publikums- und Spezialfonds einschließlich der Abstimmung mit Kunden sowie der fristgerechten Prozessierung von Ausschüttungen, Thesaurierungen und Anteilscheinrückgaben.
• Analyse und Beurteilung investmentsteuerlicher und investmentrechtlicher Sachverhalte im Zusammenhang mit Investmentfonds unter Berücksichtigung regulatorischer und kundenindividueller Anforderungen.
• Erstellung von Bestandteilen des Jahresabschlusses, insbesondere der Berichte zur Entwicklung des Sondervermögens, der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Verwendung der Erträge des Sondervermögens.
• Mitwirkung bei der Implementierung des Kontrollkonzepts zur fachlichen Überprüfung der Arbeitsergebnisse des externen steuerlichen Dienstleisters sowie laufende Durchführung der entsprechenden Kontrollen im Tagesgeschäft.
• Funktion als zentrale Schnittstelle zu internen und externen Stakeholdern, insbesondere Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Verwahrstellen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und internen Fachbereichen.
• Koordination und Begleitung interner und externer Prüfungen einschließlich der Vorbereitung und Nachverfolgung von Prüfungsanfragen und etwaigen Prüfungsfeststellungen.
• Analyse, Optimierung und Weiterentwicklung bestehender Prozesse, Kontrollen und Arbeitsabläufe einschließlich der Identifikation und Umsetzung von Automatisierungsmöglichkeiten.
• Aktive Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten und bei Systemimplementierungen beziehungsweise Systemanpassungen einschließlich der Aufnahme fachlicher Anforderungen, der Durchführung von Tests und der Unterstützung bei der Implementierung neuer Prozesse und Anwendungen.
• Sicherstellung einer hohen Datenqualität sowie Erstellung fachlicher Auswertungen und Reports.
• Fachliche Unterstützung von Kolleginnen, Kollegen und Stakeholdern bei investmentsteuerlichen, investmentrechtlichen und prozessbezogenen Fragestellungen.
• Koordination und Einhaltung von Kunden-, Finanzamts- und regulatorischen Fristen.
• Erstellung und Aktualisierung von Prozessbeschreibungen und internen Dokumentationen.

Was wir schätzen

• Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägtes analytisches Denkvermögen.
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise unter Berücksichtigung vor- und nachgelagerter Prozesse sowie hohe Detailgenauigkeit.
• Ausgeprägtes Verständnis für komplexe fachliche Zusammenhänge und deren praktische Umsetzung im Tagesgeschäft.
• Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Aufgaben auch unter engen Fristen zuverlässig zu bearbeiten.
• Sicherer Umgang mit Kunden-, Finanzamts-, Reporting- und regulatorischen Fristen sowie frühzeitige Eskalation drohender Verzögerungen.
• Fähigkeit, auch bei unvollständigen oder widersprüchlichen Informationen strukturiert vorzugehen, Klärungsbedarf zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
• Flexibilität und lösungsorientierte Denkweise über die gesamte Prozesskette hinweg.
• Fähigkeit, wiederkehrende Fehlerursachen zu analysieren und nachhaltige Korrektur- und Präventionsmaßnahmen abzuleiten.
• Hohe Eigeninitiative sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und gegenüber internen und externen Stakeholdern überzeugend zu vertreten.
• Bereitschaft, Verantwortung für klar definierte Prozessbereiche zu übernehmen und diese fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Fähigkeit, steuerliche und investmentrechtliche Anforderungen in operative Prozesse, Kontrollen und fachliche Systemanforderungen zu übersetzen.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie hohe Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder wirtschaftsnahes Studium oder eine vergleichbare (Bank-)Ausbildung mit fachbezogener Berufserfahrung.
• Berufserfahrung im Asset-Management-, Fondsadministrations-, Banken-, Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsumfeld mit Bezug zur Investmentfondsbesteuerung oder zum Investmentrecht.
• Erfahrung in der Koordination von End-to-End-Prozessen im Zusammenspiel mit internen Fachbereichen und externen Dienstleistern.
• Ausgeprägte Kenntnisse von Investmentfonds, Kapitalmarktinstrumenten sowie der Investmentfondsbesteuerung auf Fonds- und Anlegerebene.
• Erfahrung in der Begleitung von Prüfungen und Projekten sowie in der Durchführung von Kontrollen.
• Ausgeprägte Microsoft-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word, Outlook und Access. Erfahrung mit SimCorp, FlexTax oder vergleichbaren Anwendungen ist von Vorteil.
• Nachweisbarer Beitrag zur Standardisierung, Automatisierung oder Digitalisierung von steuerlichen beziehungsweise kontrollbezogenen Prozessen.
• Hohe IT-Affinität und Erfahrung in der Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen sowie im Umgang mit Datenanalyse- und Reporting-Tools und modernen Technologien einschließlich KI-gestützter Anwendungen.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

About State Street

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