Fund Accountant with German language proficiency(m/w/d), Associate 2

State Street; München; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Home Office Tage möglich

Betriebliche Altersversorgung

Gesundheitsprogramme

Mentoringprogramm

Weiterbildungsmöglichkeiten

Sprachkurse Deutsch/Englisch

Zusammenfassung

State Street Bank International GmbH in München sucht ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Betreuung von Kunden im täglichen Geschäft. Die Position umfasst die Koordination von Anfragen, Fondspreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften und Ausschüttungen.

Sie arbeiten eng mit lokalen/ internationalen Abteilungen zusammen, ermitteln täglich den Liquiditätsüberschuss und setzen kundenspezifische Anforderungen um.

Qualifikationen

• Ausbildung im Bank-/Investmentfondsbereich oder Studium mit entsprechender Erfahrung.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Gute MS-Office Kenntnisse insbesondere Excel.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden im Tagesgeschäft und Teilnahme an Meetings.
• Beantwortung und Koordination von Kundenanfragen in verschiedenen Systemen.
• Verbuchung von Fondsgeschäften gemäß regulatorischen Vorgaben.
• Liquiditätsüberschuss ermitteln und Disposition durchführen.
• Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen.
• Mit Abteilungen lokal und international zusammenarbeiten.
• Erstellung und Aktualisierung von Arbeitsanweisungen und Reports.
• Überwachung ausgelagerter Aufgaben.

Kenntnisse

Rasche Auffassungsgabe und Analyse

Team- und ergebnisorientierte Arbeitsw

Kundenorientierung und Kommunikation

Lernbereitschaft und Eigeninitiative

Ausbildung

Bank- oder Investmentfondskaufmann-Ausbildung oder abgeschlossenes Studium mit relevanter Erfahrung

Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt)

Tools

MS-Office (insb. MS-Excel)

Jobbeschreibung

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d)

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d)

Wofür Sie verantwortlich sein werden

• Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
• Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines
• Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
• Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition
• Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten
• Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen
• Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen
• Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen sowie Aufnahme und Integration neuer Fonds in die täglichen Abläufe
• Erstellung, Aktualisierung und tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
• Durchführung und Erstellung von internen sowie externen Reportings
• Ausübung der Kontrollaufsicht über an andere Fachabteilungen ausgelagerte Aufgaben

Was wir schätzen

• Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
• Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
• Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
• Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen

• Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
• Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
• Gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

Was wir bieten

• Flexible Arbeitszeiten
• Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
• 37,5 Wochenstunden
• Betriebliche Altersversorgung
• Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
• Gruppenunfallversicherung
• Mentoringprogramm
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
• Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse
• Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
• Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Über State Street

State Street ist eine der größten Depotbanken, Asset Manager und Asset Intelligence Firmen der Welt. Von Technologie zu Produktinnovation hinterlassen wir in der Finanzdienstleistungsindustrie unsere Spur. Seit mehr als zweihundert Jahren helfen wir unseren Kunden die Investitionen von Millionen von Menschen abzusichern und zu verwalten. Wir bieten Investment Servicing, Data & Analytics, Investment Research & Trading sowie Investment Management für institutionelle Kunden.

Was wir tun.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Arbeiten, Leben, Wachsen.

Es ist uns sehr wichtig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Zusatzleistungen sind wettbewerbsfähig und umfangreich. Die Details hängen vom jeweiligen Standort ab, aber Sie können Versicherungen, betriebliche Altersversorgung und andere Zusatzleistungen erwarten. Sie können an einem flexiblen Arbeitszeitprogramm teilnehmen, das Ihnen hilft Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Unsere große Auswahl an Trainingsangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Ihnen dabei helfen Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung.

Wir glauben, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen enormen Beitrag zu einem inklusiven Umfeld leisten, in dem jeder Erfolg haben kann während er unsere Organisation und unsere Kunden unterstützt.

Wir heißen Kandidaten jeglicher Herkunft, Begabung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Persönlichkeit sowie jeglichen Alters herzlich willkommen. Ein weiterer grundlegender Wert von State Street ist das aktive Engagement innerhalb unserer Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Initiator. Sie werden die Möglichkeit für eine ausgewogene Work-Life-Balance haben inklusive bezahlter Tage für ehrenamtliche Arbeit, Programme rund um soziale Tätigkeiten und Mitarbeiternetzwerke, je nachdem was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit sowie Maßnahmen zur Förderung von Minderheiten unterstützt.

About State Street

Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.

We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.