Fondsbuchhalter (m/w/d)

OPUS ONE Recruitment GmbH; München; Vor Ort; USD 46.301 - 81.027; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Vertrauliche Behandlung der Bewerbungsunterlagen

Zugang zum verdeckten Stellenmarkt

Persönliches Interview und Karrierecoaching

Unterstützung bei Vorstellungsgesprächen

Persönliche Kontakte zu Entscheidern

Kostenlose Beratung für Bewerber

Zusammenfassung

Ein international agierendes Unternehmen sucht einen engagierten Mitarbeiter im Bereich Buchhaltung und Wertpapierdienstleistungen. In dieser spannenden Position sind Sie verantwortlich für die Buchung aller Geschäftsvorfälle und die sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank. Ihre fundierten Kenntnisse im Bereich Wertpapiere und Buchhaltung werden geschätzt, während Sie als kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer fungieren. Diese Rolle bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wenn Sie Freude am Umgang mit Zahlen haben und ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium der Betriebswirtschaft.
• Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft von Vorteil.

Aufgaben

• Buchung aller Geschäftsvorfälle und Bewertung der Sondervermögen.
• Erstellung von Fonds-Sonderreports und Rechenschaftsberichten.

Kenntnisse

Buchhaltung

Wertpapierkenntnisse

MS-Office-Kenntnisse

Englischkenntnisse

Qualitätsbewusstsein

Serviceorientierung

Zahlenaffinität

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre

Jobbeschreibung

Unser Kunde ist ein weltweit agierender Konzern mit mehr als 4000 Mitarbeitern und bietet seinen Kunden das komplette Spektrum an Wertpapierdienstleistungen. Wenn Sie Teil einer internationalen Unternehmung werden möchten, übersenden Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese behandeln wir selbstverständlich diskret.

IHRE AUFGABEN

• Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
• Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
• Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
• Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten
• Erstellung von Fonds-Sonderreports
• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
• Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesens
• Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen

IHR PROFIL

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum/zur Bankkaufmann/-frau (m/w/d)
• Alternativ abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
• Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft ist von Vorteil
• Fundierte Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse der Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
• Überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Spaß am Umgang mit Zahlen

IHRE VORTEILE

• Wir behandeln Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
• Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job
• Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
• Wir verfügen über eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
• Wir führen mit Ihnen ein persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
• Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgespräches beim Unternehmen
• Wir ermöglichen Ihnen persönliche Kontakte zu Entscheidern und geben Ihnen hilfreiche Informationen
• Wir beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
• Unsere Leistung ist absolut kostenlos für Sie als Bewerber (m/w/d)

Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Angaben zu Ihrem Gehaltswunsch sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin) an [e-mail] oder per Online-Bewerberformular.

Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können.