Fonds- und Bilanzbuchhalterin (alle Geschlechter)

Allocator One; Berlin; Hybrid; EUR 60.000 - 78.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Investmentgesellschaft in Berlin sucht einen Fonds- und Bilanzbuchhalter (m/w/d), der zentrale Verantwortung für die Buchhaltung von Fonds übernimmmt. In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit Gründern und Stakeholdern zusammen. Voraussetzungen sind umfassende Buchhaltungskenntnisse, mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und ausgezeichnete Englischkenntnisse. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und ein hervorragendes Arbeitsumfeld.

Leistungen

Wettbewerbsfähiges Grundgehalt

Potenzial für Boni und Beteiligungen

Mobiles und flexibles Arbeiten

Strukturierte Einarbeitung

Erstklassige IT-Ausstattung

Qualifikationen

• Relevante Erfahrung in der Fonds- und Bilanzbuchhaltung, idealerweise im Bereich AIFMs.
• Fundierte buchhalterische sowie steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich.
• Abschlusssicher nach UGB.
• Mehrjährige Branchenerfahrung.

Aufgaben

• Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds.
• Führung der Anlagebücher und Sachkonten.
• Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach UGB und IFRS.
• Prüfung von Transaktionsdokumenten.

Kenntnisse

Ausgezeichnete Englischkenntnisse

Erfahrung in der Fondsbuchhaltung

Teamfähigkeit

Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme

Ausbildung

Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

Tools

BMD-Kenntnisse

Jobbeschreibung

Wenn Sie leidenschaftlich daran interessiert sind die Investmentwelt durch das Management und die Unterstützung von innovativen Venture-Fondsmanagern voranzubringen dann könnte Allocator One der richtige Ort für Sie sein. Werden Sie Teil unseres Teams als Fonds- und Bilanzbuchhalter / in und spielen Sie eine zentrale Rolle beim Wachstum von Allocator One indem Sie hohe Standards und effektive Abläufe gestalten und sicherstellen.

Als Mitglied unseres Kernteams werden Sie eng mit unseren Gründern, wichtigen Stakeholdern und anderen Experten zusammenarbeiten. Sie haben die Möglichkeit vom kollektiven Wissen und der Expertise des Teams zu lernen und dazu beizutragen sowie an allen Aspekten der Wertschöpfungskette von Allocator One teilzunehmen. Die Position berichtet direkt an einen der Gründungspartner.

Hinweis : Der Hauptsitz von Allocator One befindet sich in Wien; unterstützen aber auch reine Home-Office Anstellungsverhältnisse.

Aufgaben

Allgemeine Verantwortlichkeiten :

• Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds, Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und Stammdatenpflege.
• Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Fondsmanager.
• Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach UGB und IFRS.
• Prüfung von Transaktionsdokumenten und Erstellung von Transaktions-Übersichtsblättern.
• Eigenständige Klärung von Differenzen und ad hoc Thematiken.
• Ansprechpartner/in für externe Prüfer und Berater.
• Fachliche/r Ansprechpartner/in in Projekten.

Qualifikation

Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen :

• Ausgezeichnete Englischkenntnisse sind feste Voraussetzung.
• Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbarer Hintergrund bzw. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium.
• Relevante Erfahrung in der Fonds- und Bilanzbuchhaltung, idealerweise im Bereich AIFMs.
• Fundierte buchhalterische sowie steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich.
• Abschlusssicher nach UGB.
• Mehrjährige Branchenerfahrung.
• BMD-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Word & Excel).
• Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil.

Benefits

Sozialleistungen darunter :

• Wettbewerbsfähiges Grundgehalt.
• Potenzial für Boni und Beteiligungen.
• Unternehmenskultur ohne Arroganz.
• Lernen und Wachsen mit erfahrenen Kollegen, die ihr Wissen gerne teilen.
• Mobiles und flexibles Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit.
• Moderne Arbeitswelten mit erstklassiger IT-Ausstattung.
• Vergünstigtes JobRad-Leasing.
• Strukturierte Einarbeitung fixe Ansprechpartner/in, Feedbackgespräche und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Seminarangebote.

Über Allocator One

Bei Allocator One betreiben wir ein einzigartiges Fondsmodell, das darauf ausgelegt ist in die vielversprechendsten Erst-Fondsmanager weltweit zu investieren und gleichzeitig die Gebühren zu optimieren. Angesichts der äußerst günstigen Aussichten für die Fondsjahrgänge 2023 / 2024 hat unser Team seine Bemühungen verstärkt diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Ankerinvestor für außergewöhnliche Erst-Fondsmanager zu sein und ihnen unvergleichlichen Zugang, Expertise und operative Unterstützung zu bieten.

Unser Fokus auf Erst-Fondsmanager

Der Fokus von Allocator One auf Erst-Fondsmanager basiert auf einer einfachen, aber überzeugenden Tatsache: Historisch gesehen haben Spitzenfonds mit einem Vermögen von unter 50 Millionen Dollar, die von aufstrebenden Managern geführt werden, über einen Zeitraum von 10 Jahren Renditen erzielt, die mehr als dreimal so hoch sind wie die ihrer größeren Pendants. Darüber hinaus werden die Fondsjahrgänge 2023 / 2024 in unserem Portfolio voraussichtlich einen zusätzlichen Renditeanstieg verzeichnen. Venture-Capital-Fonds, die während wirtschaftlicher Rezessionen aufgelegt werden, haben durchweg Renditen erzielt, die 15%–30% höher sind als die der Jahre zuvor.

Optimierung von Gebühren und Aufbau von Partnerschaften

Wir glauben daran, Gebühren zu optimieren und gleichzeitig Partnerschaften mit Erst-Fondsmanagern von Anfang an zu pflegen. Unser Ziel ist es, die Investitionsbedingungen zu verbessern, indem wir aktiv zum Erfolg dieser Fonds beitragen. Allocator One hat sich dank unseres umfangreichen internationalen Investorennetzwerks bereits als globale Marke im Bereich der aufstrebenden Manager etabliert. In den ersten zwei Monaten seit unserem Start haben wir über 300 Bewerbungen erhalten – ein Beweis für unser Engagement zur Unterstützung aufstrebender Talente. Unser Team geht über traditionelle Investitionen hinaus; wir bieten die Möglichkeit, als Co-Builder zu agieren und aufstrebende Manager in unser einzigartiges Allocator One-Programm zu integrieren, das oft als Y Combinator für Kapitalallokatoren bezeichnet wird. Wir bieten wesentliche Unterstützung in Bereichen wie Regulierung, Administration und Struktur.

Unsere Gründungspartner

Unsere Gründer bringen umfassende Erfahrung und Expertise zu Allocator One:

• Felix Staeritz: Als Gründer des führenden Corporate Venture Builders FoundersLane verfügt Felix über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Aufbau und Verkauf erfolgreicher Unternehmen. Er ist ein aktiver VC / PE-Investor und sitzt in den Vorständen und Beiräten renommierter Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF), Fraunhofer und verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmen.
• Michael Ströck: Michael ist ein erfahrener Unternehmer mit mehreren erfolgreichen Exits. Er ist Absolvent des Y Combinator und hat den Übergang von der CTO-Rolle zu einem erfolgreichen Investor geschafft. Michael hat eine Schlüsselrolle bei der Etablierung von drei VC-Fonds gespielt und ist Teil eines Familienunternehmens, das sich nun in der dritten Generation befindet.

Bewerbungsprozess

• Erstgespräch: Dieses erste Gespräch per Videoanruf mit einem Teammitglied bietet Ihnen die Möglichkeit, über Ihren Hintergrund und Ihre Erfahrungen zu sprechen und sicherzustellen, dass Sie die Mindestqualifikationen für die Rolle erfüllen und die Stelle Ihren Erwartungen entspricht.
• Interview mit den Gründungspartnern: Wenn Sie ein starker Kandidat sind, werden Sie zu einem Interview mit unseren Gründungspartnern eingeladen. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, mehr über die Strategie und Kultur des Unternehmens zu erfahren und die Partner besser kennenzulernen.
• Case Study und/oder Assessment während eines Vor-Ort-Arbeitstages: Um sich noch besser kennenzulernen, laden wir Sie zu einem Arbeitstag in unser Büro in Wien ein. Zur Beurteilung Ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse bitten wir Sie, möglicherweise, eine Fallstudie oder ein Assessment zu absolvieren.
• Finales Interview: Nach dem finalen Interview wird das Team alle Kandidaten bewerten und eine Entscheidung treffen, wem das Angebot unterbreitet wird. Der Einstellungsprozess kann mehrere Wochen dauern; bitte haben Sie Geduld, während wir alle Bewerbungen überprüfen und eine Entscheidung treffen. Wenn Sie nicht für die Rolle ausgewählt werden, werden wir Sie so schnell wie möglich benachrichtigen.

Klingt interessant? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Key Skills

Anti Money Laundering, Access Control, Content Development, Flex, AC Maintenance, Application Programming

Employment Type: Employee

Experience: years

Vacancy: 1

Yearly Salary Salary: 60000 - 77500