Corporate Treasury Manager (f/m/d)

TÜV Rheinland Group; Köln; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Job summary

TÜV Rheinland Group in Köln sucht eine erfahrene Treasury-Führungskraft zur Entwicklung und Umsetzung der Konzernstrategie im Bereich Finanzen. Sie steuern Darlehen, Kreditlinien und das Bankennetzwerk des Konzerns.

Weiter koordinieren Sie Intercompany-Finanzierungen, managen FX-Risiken und setzen Finanzderivate ein. Garantien wie Patronatserklärungen und Bürgschaften fallen ebenfalls in Ihren Verantwortungsbereich.

Qualifications

• Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder vergleichbares Fachgebiet.
• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer Corporate-Treasury-Organisation.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und Erkenntnisse klar zu kommunizieren.
• Gutes Verständnis makroökonomischer Zusammenhänge, von Finanzierungsinstrumenten, Risikomanagement und rechtlichen Aspekten von Bankvereinbarungen.
• Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse sowie fundierte Systemkenntnisse in Treasury-Management-Systemen wie SAP oder Trinity, Microsoft 365, Copilot und Finanzdatenplattformen wie Reuters oder FactSet

Responsibilities

• Sie unterstützen die Entwicklung und Umsetzung der Finanz- und Treasury-Strategie des Konzerns.
• Sie steuern zentrale externe Darlehen und Kreditlinien, einschließlich Schuldscheindarlehen, revolvierender Kreditfazilitäten und Immobiliendarlehen, überwachen dezentrale Kreditlinien und pflegen die Beziehungen zu den Kernbanken des Konzerns.
• Sie koordinieren die Finanzierung von Konzerngesellschaften über Intercompany-Darlehen und weitere passgenaue Finanzierungsstrukturen und beraten Treasury-bezogene Fragestellungen.
• Sie steuern das Fremdwährungsrisiko des Konzerns, einschließlich des Einsatzes von Finanzderivaten.
• Sie verantworten zentral ausgestellte Garantien, wie Patronatserklärungen, Konzernbürgschaften und Bankgarantien, und überwachen lokale Eventualverbindlichkeiten.

Skills

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Verständnis komplexer Sachverhalte

Risikomanagement

Education

Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder vergleichbares

Tools

SAP

Trinity

Microsoft 365

Copilot

Reuters

FactSet

Job description

Tätigkeiten & Verantwortlichkeiten

• In dieser Rolle unterstützen Sie die Entwicklung und Umsetzung der Finanz- und Treasury-Strategie des Konzerns.
• Sie steuern zentrale externe Darlehen und Kreditlinien, einschließlich Schuldscheindarlehen, revolvierender Kreditfazilitäten und Immobiliendarlehen, überwachen dezentrale Kreditlinien und pflegen die Beziehungen zu den Kernbanken des Konzerns.
• Sie koordinieren die Finanzierung von Konzerngesellschaften über Intercompany-Darlehen und bei Bedarf über weitere passgenaue Finanzierungsstrukturen und stehen den Konzerngesellschaften bei Treasury-bezogenen Fragestellungen beratend zur Seite.
• Darüber hinaus steuern Sie das Fremdwährungsrisiko des Konzerns, einschließlich des Einsatzes von Finanzderivaten.
• Zudem verantworten Sie zentral ausgestellte Garantien, wie Patronatserklärungen, Konzernbürgschaften und Bankgarantien, und überwachen lokale Eventualverbindlichkeiten.

Erfahrung & weitere Qualifikationen

• Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder in einem vergleichbaren Fachgebiet
• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer Corporate-Treasury-Organisation
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und Erkenntnisse klar zu kommunizieren
• Gutes Verständnis makroökonomischer Zusammenhänge, von Finanzierungsinstrumenten, Risikomanagement und den rechtlichen Aspekten von Bankvereinbarungen
• Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse sowie fundierte Systemkenntnisse in Treasury-Management-Systemen wie SAP oder Trinity, Microsoft 365, Copilot und Finanzdatenplattformen wie Reuters oder FactSet