Associate (m/w/d) für den Bereich Fondsadministration

Helaba Invest; Frankfurt; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten/Remote Work

Betriebliche Altersvorsorge

Subventionierte Kantine

Zusammenfassung

Helaba Invest sucht eine/n Associate (m/w/d) im Bereich Fondsadministration in Frankfurt. Die Position fokussiert die Betreuung und Administration fondsbezogener Bankkonten sowie NAV-Abstimmungen und Fondsbuchhaltung.

Sie arbeiten eng mit Fachbereichen zusammen, bringen mehrjährige Erfahrung im Back/ Middle Office mit und nutzen MS Office sowie idealerweise das Fondsbuchhaltungssystem Xentis.

Qualifikationen

• Ausbildung im Bankwesen oder Investmentfonds bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Fundsspezifische Kenntnisse in Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung.
• Sorgfältige, lösungsorientierte Arbeitsweise bei zeitkritischen Aufgaben.
• Serviceorientierung und Verantwortungsbewusstsein.
• Gute Kenntnisse in MS Office; idealerweise Erfahrung mit Xentis.

Aufgaben

• Zentrale Ansprechperson für fondsbezogene Bankkonten; Pflege der Konten im Fondsbuchhaltungssystem; Abstimmung von Konten zwischen Verwahrstelle und KVGe.
• Durchführung von Kassenabstimmungen; Prüfung von Verzinsung; Abgleich externer Umsätze und offener Posten.

Kenntnisse

Fondsadministration

Back/Middle Office

MS Office

Xentis

Englisch (Wort/Schrift)

Ausbildung

Bankwesen/Investmentfonds Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Tools

Xentis

Jobbeschreibung

Associate (m/w/d)

für den Bereich Fondsadministration

Der Schwerpunkt dieser Position liegt in der Betreuung und Administration fondspezifischer Bankkonten sowie in Kontroll- und Abstimmungsprozessen. Darüber hinaus umfasst die Rolle ausgewählte Aufgaben im Umfeld von Anteilscheingeschäften, Fondsevents und NAV-Abstimmungen.

IHRE AUFGABEN:

Im Rahmen des Schwerpunkts Konten-Administration:

• Sie sind zentrale Ansprechperson (m/w/d) für alle Themen rund um fondsbezogene Bankkonten.
• Dazu gehören neben der initialen und laufenden Pflege der Konten im Fondsbuchhaltungssystem auch die enge Zusammenarbeit mit weiteren Facheinheiten, um systematisch korrekte Fondspreise sicherzustellen.
• Sie gleichen externe Umsätze und Buchungen ab, administrieren daraus resultierende offene Posten und koordinieren deren Bearbeitung in den beteiligten Fachbereichen.
• Zu den weiteren Qualitätsmaßnahmen zählen die laufende Durchführung von Kassenabstimmungen, der Abgleich von Konten zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie die Prüfung der Verzinsung von Bankkonten auf vertragliche Korrektheit.
• Sie bereiten ausgewählte Sachverhalte, die keiner anderen Facheinheit zugeordnet sind, entsprechend auf und sorgen für deren Buchung im Fondsbuchhaltungssystem.
• Sie wirken an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mit.

Ergänzende Aufgaben im Bereich Anteilscheingeschäfte, Fondsevents und NAV-Abstimmung:

• Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.
• Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese je nach Typ und Ausprägung im Fondsbuchhaltungssystem Xentis um.
• Die systematische Prüfung des Net Asset Value (NAV) inklusive Plausibilitätskontrollen sowie die Abstimmung von Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
• Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting im Rahmen der Qualitätssicherung.

IHR PROFIL:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder im Bereich Investmentfonds und/oder über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung.
• Auch bei zeitkritischen Themen behalten Sie den Überblick, arbeiten präzise und lösungsorientiert und haben Freude daran, komplexe Sachverhalte im operativen Tagesgeschäft strukturiert zu bearbeiten.
• Sie überzeugen durch Engagement, Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Serviceorientierung.
• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und beherrschen idealerweise bereits unser Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
• Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

WIR BIETEN IHNEN:

• ein unterstützendes Umfeld, in dem Vielfalt, Chancengleichheit und Austausch auf Augenhöhe gelebt werden und Ihre Ideen willkommen sind.
• große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung unseres Geschäftsmodells.
• individuelle Weiterbildungsmaßnahmen und eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung.
• flexible Arbeitszeitmodelle – in Vollzeit und auch in Teilzeit – sowie Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten oder Remote Work.
• moderne Arbeitsbedingungen mit zahlreichen Extras (exzellente Lage mitten in Frankfurt, JobRad, mobiles Arbeiten im Ausland, betriebliche Altersvorsorge, subventionierte Kantine)
• Zugang zu diversen Netzwerken und Initiativen zur Förderung von Frauen in der Finanzbranche; unter anderem sind wir aktives Mitglied bei den Fondsfrauen.
• als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt engagieren wir uns für ein inklusives Arbeitsumfeld und heißen Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Sichtweisen ausdrücklich willkommen.

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