Treasury Manager - Cash Management / Zahlungsverkehr / Dynamics 365 (m/w/d)

Treasury Manager - Cash Management / Zahlungsverkehr / Dynamics 365 (m/w/d), mainz

Wir sind eines der führenden Edelmetall-Handelsunternehmen in Deutschland mit Sitz in Wiesbaden und Tägerwilen (Schweiz) und mit über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

• Du wickelst eigenständig das tägliche Cash Management ab, inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD
• Du überwachst und steuerst den Zahlungsverkehr sowie die Disposition
• Du pflegst und kontrollierst die Bankkonten
• Du unterstützt bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU) und erstellst Zahlungsvorschläge in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und führst die Zahlungen im System durch
• Du wendest Treasury-Systeme an und entwickelst diese kontinuierlich weiter
• Du erstellst Reports und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen und arbeitest eng mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken) zusammen

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchhalter:in oder eine vergleichbare Qualifikation
• Du hast mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
• Du besitzt fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen
• Du hast gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD
• Du verfügst über sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
• Du arbeitest selbstständig und systematisch und hast eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Du hast sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und ein einwandfreies Führungszeugnis sowie Schufa-Auskunft

• Mitarbeiter-Rabatt auf unternehmensinterne Produkte/Dienstleistungen (Edelmetalle)
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
• Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
• Firmenfitness mit EGYM Wellpass
• Paten-System in der Onboarding-Phase
• E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze
• Bike-Leasing
• Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst

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