Cash Administration SME

Inchcape Motors Finland Oy; Bogotá ciudad; Híbrido; COP 120.000.000 - 180.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Inchcape Motors Finland Oy busca un Cash Administration SME en Bogotá para ejecutar y monitorear operaciones de gestión de efectivo, análisis de variaciones de flujo de caja y reportes financieros. Coordinar cuentas bancarias y inversiones locales, asegurando liquidez y cumplimiento de políticas corporativas.

Requiere enfoque analítico, precisión y experiencia en tesorería regional. El candidato trabajará entre mercados de América, con interacción con Finanzas, Operaciones y equipos regionales.

Formación

• Interpretar información financiera y proyecciones de flujo de caja.
• Soporte a Finanzas, Operaciones y GBS con informes precisos y oportunos.
• Promover una cultura de servicio interno con reportes de valor.

Responsabilidades

• Realizar proyecciones de flujo de caja para mercados de América.
• Analizar variaciones de flujo de caja y reportarlas a stakeholders clave.
• Conciliar flujos de caja directo e indirecto con FP&A.
• Coordinar apertura y cierre de cuentas, monitorear comisiones y reclamaciones bancarias.
• Gestionar inversiones locales y asegurar registro correcto de transacciones.
• Asegurar disponibilidad de fondos y coordinar necesidades de financiación.
• Medir desempeño de la estrategia bancaria y proponer mejoras.
• Mantener comunicación para proyecciones regionales precisas.

Conocimientos

Cliente enfocado

Operativo

Negocio

Personas

Finanzas

Educación

Economía/ Finanzas/ Administración de Empresas/ Ingeniería Industrial

Herramientas

Excel

Power BI

Descripción del empleo

## Propósito del cargoEl Cash Administration SME es responsable de ejecutar y monitorear las operaciones de gestión de efectivo, el análisis de variaciones del flujo de caja, los reportes financieros, el control de las relaciones bancarias y los procesos de inversión local. Este rol garantiza la exactitud de la información financiera y el cumplimiento de los objetivos de liquidez y control establecidos por la organización y Tesorería Regional.## Rol y responsabilidades del cargo1. Realizar proyecciones de flujo de caja (Cash Flow Forecast) para todos los mercados de América.2. Analizar las variaciones del flujo de caja y reportarlas a las partes interesadas clave.3. Conciliar el flujo de caja directo vs. indirecto con el equipo de FP&A.4. Coordinar la apertura y cierre de cuentas bancarias, monitorear las comisiones bancarias y gestionar reclamaciones, garantizando operaciones bancarias eficientes en términos de costos.5. Gestionar las inversiones locales de acuerdo con las políticas de Tesorería y garantizar el registro correcto de las transacciones.6. Confirmar la disponibilidad de fondos para las obligaciones, coordinar las necesidades de financiación y garantizar que las acciones de Tesorería cumplan con los plazos y estándares corporativos.7. Medir el desempeño de la estrategia bancaria y del proceso de gestión de efectivo, proponer mejoras y preparar informes.8. Mantener una comunicación constante para obtener la información necesaria que permita generar de manera precisa las proyecciones de flujo de caja de la región.## Habilidades y experiencia requerida### 1. Enfoque en el cliente* Capacidad para interpretar información financiera, realizar análisis de flujo de caja y gestionar múltiples fuentes de información para generar proyecciones confiables.* Capacidad demostrada para brindar soporte a las partes interesadas internas (Finanzas, Operaciones y GBS) mediante servicios de Tesorería precisos, oportunos y que generen valor.* Promover una cultura de servicio interno, proporcionando información e informes precisos y oportunos a los mercados y equipos regionales y corporativos.* Alta atención al detalle.### 2. Enfoque operativo* Sólido conocimiento de procesos de gestión de efectivo y liquidez en entornos multicountry y multimoneda.* Capacidad demostrada para coordinar operaciones bancarias, desde la gestión de cuentas hasta el control de comisiones y ejecución de inversiones.* Habilidad para ejecutar actividades diarias de financiación con alto nivel de precisión y bajo restricciones de tiempo.* Amplia experiencia en la ejecución de transacciones de Cash Pool y análisis de desempeño.* Conocimientos básicos de procesos de cobertura (hedging).* Capacidad para identificar problemas de manera preventiva y reportarlos a las partes correspondientes.* Excelentes habilidades para la resolución de problemas y alta capacidad analítica.* Capacidad para planificar, gestionar y priorizar eficazmente el trabajo frente a múltiples prioridades.### 3. Enfoque de negocio* Sólido entendimiento de los procesos de Tesorería, controles internos y requisitos de cumplimiento en un contexto regional.* Capacidad para identificar ineficiencias en los procesos de gestión de efectivo y proponer mejoras alineadas con los objetivos estratégicos del negocio.* Experiencia en el análisis del desempeño bancario y KPIs para apoyar la toma de decisiones y la optimización continua de las operaciones de efectivo.* Capacidad para impulsar la mejora continua en la precisión de las proyecciones de flujo de caja, mediante pensamiento analítico y colaboración efectiva entre diferentes áreas.### 4. Enfoque en personas* Capacidad para colaborar con mercados, equipos regionales, GBS y equipos corporativos, promoviendo una cultura de transparencia, ética y responsabilidad.* Habilidades interpersonales demostradas para influir en partes interesadas multifuncionales y garantizar la ejecución coordinada de las acciones de Tesorería.* Ser un referente de integridad y profesionalismo, garantizando que todas las acciones cumplan con los estándares internos y las expectativas regulatorias.* Experiencia en entornos multicountry y multiculturales.* Capacidad para trabajar colaborativamente entre diferentes culturas, logrando el compromiso de los equipos.### 5. Enfoque financiero* Capacidad para priorizar obligaciones de pago y optimizar el uso del efectivo, de acuerdo con las proyecciones de liquidez y las estrategias de financiación.* Experiencia en la preparación y presentación de informes financieros que apoyen la toma de decisiones a nivel de mercado, regional y corporativo.* Sólidos conocimientos financieros para gestionar inversiones, validar disponibilidad de fondos y mantener prácticas bancarias eficientes en costos, alineadas con las estrategias de Tesorería de Inchcape.## Calificaciones* Profesional en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o formación equivalente en gestión de Tesorería.* 4 años de experiencia general en áreas de Tesorería.* 2 años de experiencia en gestión de efectivo (Cash Management).* 4 años de experiencia en roles especializados en procesos de Tesorería o Finanzas.* Manejo avanzado de Excel y otras herramientas de análisis de datos.* Power BI: deseable.* Bilingüe: español – inglés.